דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sinmag Equipment Corporation (1580) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת737.02M712.51M817.59M595.34M374.66M
רווח נקי622.49M1.09B603.04M626.70M510.17M
פחת והפחתות126.67M124.32M115.75M104.70M86.40M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0001.59M0
שינוי בהון החוזר-65.35M-85.06M65.27M-7.09M-181.70M
יתרת לקוחות40.51M-85.51M-41.81M120.04M-56.79M
מלאי-91.26M-104.10M79.55M10.44M-220.91M
יתרת ספקים-16.54M46.53M29.70M00
הון חוזר אחר1.94M58.03M-2.17M-17.53M39.21M
פריטים אחרים שאינם במזומן53.21M-416.83M33.53M-130.56M-40.21M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-196.04M-12.19M-152.80M-44.27M-254.80M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-200.37M-179.69M-144.35M-86.86M-88.73M
רכישות, נטו787.00K0000
רכישת השקעות-1.16B-1.36B-685.27M-733.21M-1.80B
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.17B1.44B641.37M772.12M1.65B
פעילויות השקעה אחרות2.53M79.54M35.44M3.69M-14.34M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-596.98M-498.18M-416.73M-458.34M-249.76M
פירעון חוב33.37M-11.95M-76.50M-303.66M147.12M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-128.54M0000
דיבידנדים ששולמו-452.07M-452.07M-301.38M-351.61M-341.06M
פעילויות מימון אחרות-49.73M-34.16M-38.85M196.93M-55.82M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.15B1.22B989.38M742.39M634.66M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-19.78M31.61M-1.06M15.00M-9.06M
שינוי נטו במזומנים-75.77M233.76M247.00M107.73M-138.97M
מזומנים בתחילת התקופה1.22B989.38M742.39M634.66M773.63M
מזומנים בסוף התקופה1.15B1.22B989.38M742.39M634.66M
תזרים מזומנים חופשי550.33M529.49M669.75M506.88M285.75M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת737.02M712.51M817.59M595.34M374.66M
הוצאות הוניות-186.69M-183.03M-147.84M-88.46M-88.91M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Sinmag Equipment Corporation - תזרים מזומנים