De Poan Pneumatic Corp. (1570) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.59 | 9.09 | 5.22 | 8.20 | 6.93 |
| יחס מהיר | 5.89 | 6.41 | 3.84 | 5.60 | 4.61 |
| יחס מזומנים | 3.94 | 4.28 | 0.77 | 1.22 | 1.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.42 | 0.70 | 0.29 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20 | 0.13 | 0.64 | 1.07 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 44.67 | 6.62 | 71.72 | 99.39 | 24.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 725.63M | 744.05M | 726.37M | 607.34M | 640.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.10 | 1.18 | 1.12 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 8.91 | 19.74 | 70.85 | 27.32 | 38.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 77.62 | 97.62 | 454.31 | 36.92 | 465.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.19 | -7.42 | -0.81 | -2.41 | -0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.49% | 24.89% | 27.57% | 23.17% | 27.81% |
| שיעור EBIT | 5.44% | 8.01% | 19.10% | 6.66% | 21.69% |
| שיעור EBITDA | 7.71% | 10.60% | 20.88% | 10.14% | 24.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.82% | 7.30% | 15.93% | 2.31% | 16.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.52% | 7.93% | 19.07% | 6.59% | 21.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.04% | 6.14% | 15.84% | 4.74% | 16.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.04% | 6.14% | 15.84% | 4.74% | 16.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.30% | 77.34% | 83.06% | 71.87% | 77.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 196.77% | 108.66% | 119.69% | 285.79% | 133.04% |
| תשואה על הנכסים | 2.38% | 2.71% | 9.58% | 1.84% | 10.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.68% | 2.98% | 11.29% | 2.07% | 11.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.67% | 3.52% | 11.26% | 0.98% | 11.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.33% | 2.71% | 9.30% | 0.70% | 8.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.38% | 2.71% | 9.59% | 1.85% | 10.32% |
| תשואת רווחים | 1.74% | 1.82% | 7.73% | 1.71% | 12.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.10 | 5.60 | 5.08 | 5.79 | 4.85 |
| מחזור זכאים | 4.81 | 6.50 | 4.90 | 6.39 | 7.44 |
| מחזור מלאי | 1.91 | 1.48 | 2.20 | 1.32 | 1.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.56 | 2.76 | 3.98 | 2.07 | 3.31 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.44 | 0.61 | 0.39 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.63 | 0.66 | 1.07 | 0.61 | 0.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 187.20 | 255.08 | 163.14 | 281.49 | 231.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.64 | 65.14 | 71.84 | 63.09 | 75.21 |
| ימי מלאי | 191.51 | 246.09 | 165.81 | 275.53 | 204.90 |
| ימי אשראי מספקים | 75.95 | 56.16 | 74.51 | 57.13 | 49.08 |
| מחזור תפעולי | 263.15 | 311.24 | 237.65 | 338.62 | 280.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.59 | 0.23 | 2.18 | 1.83 | 1.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.44 | 0.13 | 2.13 | 1.78 | 1.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.56 | 0.98 | 0.97 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.25 | 0.17 | 2.09 | 1.74 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.10 | 2.26 | 51.49 | 36.98 | 7.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.22 | 1.17 | 9.67 | 8.47 | 7.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.02 | 0.15 | 0.24 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.89% | 0.41% | 7.35% | 8.39% | 7.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 57.42 | 55.09 | 12.85 | 58.89 | 8.02 |
| מכפיל מכירות | 3.47 | 3.36 | 2.05 | 2.77 | 1.35 |
| מכפיל הון | 1.52 | 1.63 | 1.46 | 1.21 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.68 | 245.71 | 13.61 | 11.91 | 13.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.94 | 136.88 | 13.35 | 11.59 | 12.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.08 | -0.74 | 0.02 | -0.71 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.52 | 1.63 | 1.46 | 1.21 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 32.78 | 24.32 | 9.01 | 24.95 | 4.65 |
| שווי חברה | 1.16B | 1.27B | 1.37B | 996.10M | 715.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.78 | 24.32 | 9.01 | 24.95 | 4.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.53 | 2.58 | 1.88 | 2.53 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.24 | 188.29 | 12.49 | 10.87 | 11.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.70 | 104.89 | 12.25 | 10.57 | 9.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.27 | 19.52 | 19.87 | 17.44 | 17.70 |
| הון עצמי למניה | 20.29 | 19.54 | 19.88 | 17.45 | 17.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.23 | 0.17 | 0.28 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 8.92 | 9.50 | 14.18 | 7.64 | 12.45 |
| רווח נקי למניה | 0.54 | 0.58 | 2.25 | 0.36 | 2.10 |
| נטל מס | 0.80 | 0.77 | 0.83 | 0.72 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.38 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.13 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.88 | 0.31 | 0.81 | 5.05 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-TWD