De Poan Pneumatic Corp. (1570) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.12M | 112.10M | 94.22M | 72.32M | 29.44M |
| רווח נקי | 39.14M | 139.21M | 18.65M | 108.12M | 171.44M |
| פחת והפחתות | 12.78M | 12.99M | 13.72M | 14.86M | 16.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.10M | -30.59M | 78.81M | -63.28M | -85.66M |
| יתרת לקוחות | 54.48M | -70.40M | 66.77M | 6.83M | -36.13M |
| מלאי | -9.73M | -15.92M | 17.66M | -10.54M | -99.56M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -41.65M | 55.73M | -5.62M | -52.73M | 13.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -42.89M | -9.51M | -16.96M | 12.62M | -72.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 324.20M | -29.65M | -94.31M | 5.11M | 40.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.42M | -2.18M | -2.49M | -9.48M | -2.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 85.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -284.00M | -209.00M | -218.00M | -246.97M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 609.55M | 183.09M | 127.71M | 261.19M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.07M | -1.57M | -1.62M | 371.00K | 43.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -72.70M | -55.45M | -55.59M | -54.98M | -44.86M |
| פירעון חוב | 0 | 615.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -66.95M | -51.50M | -51.50M | -51.50M | -41.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.75M | -4.57M | -4.09M | -3.48M | -3.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 398.17M | 134.41M | 107.17M | 162.93M | 139.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 134.00K | 244.00K | -75.00K | 519.00K | 472.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 263.76M | 27.24M | -55.75M | 22.96M | 25.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 134.41M | 107.17M | 162.93M | 139.96M | 113.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 398.17M | 134.41M | 107.17M | 162.93M | 139.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.75M | 109.92M | 91.67M | 62.84M | 26.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.12M | 112.10M | 94.22M | 72.32M | 29.44M |
| הוצאות הוניות | -5.37M | -2.18M | -2.55M | -9.48M | -2.76M |
הנתונים מוצגים ב-TWD