Tsang Yow Industrial Co., Ltd. (1568) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.49 | 2.85 | 2.79 | 2.78 | 1.90 |
| יחס מהיר | 1.84 | 2.03 | 1.95 | 2.07 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 1.16 | 1.34 | 1.30 | 1.64 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.58 | 0.62 | 0.58 | 0.48 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.93 | 0.51 | 0.62 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.51 | 13.98 | 3.15 | 2.33 | 1.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 575.73M | 540.88M | 560.80M | 663.37M | 193.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.16 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.22 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.18 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.12 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.25 | 1.25 | 1.43 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 2.45 | 9.77 | 4.04 | 2.07 | 1.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 161.34 | 194.36 | 30.02 | 22.45 | 17.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.30 | 0.60 | 1.29 | 4.08 | 7.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.29 | -1.47 | -1.12 | -1.24 | 0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.49% | 32.38% | 27.81% | 33.65% | 21.21% |
| שיעור EBIT | 19.32% | 15.68% | 20.26% | 21.80% | 14.49% |
| שיעור EBITDA | 25.07% | 23.30% | 28.33% | 30.55% | 19.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.46% | 15.68% | 11.39% | 19.57% | 11.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.69% | 16.33% | 19.88% | 20.93% | 11.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.68% | 13.34% | 15.55% | 22.94% | 9.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.62% | 13.20% | 15.30% | 16.48% | 11.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.53% | 81.72% | 78.22% | 109.62% | 82.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.46% | 104.12% | 174.47% | 106.94% | 93.61% |
| תשואה על הנכסים | 7.44% | 5.90% | 7.01% | 10.44% | 5.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.25% | 7.40% | 8.76% | 14.96% | 10.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.22% | 7.98% | 6.06% | 11.12% | 9.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.19% | 6.38% | 4.53% | 8.20% | 7.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.46% | 5.92% | 7.02% | 10.46% | 5.68% |
| תשואת רווחים | 7.52% | 6.10% | 5.74% | 8.13% | 7.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.32 | 5.35 | 5.01 | 5.82 | 3.87 |
| מחזור זכאים | 6.16 | 6.76 | 7.83 | 5.43 | 4.94 |
| מחזור מלאי | 2.64 | 2.77 | 2.54 | 2.14 | 2.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.74 | 0.77 | 0.85 | 1.06 | 1.31 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.88 | 1.73 | 1.34 | 1.46 | 2.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 163.63 | 145.87 | 169.68 | 166.07 | 160.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.53 | 68.29 | 72.79 | 62.76 | 94.32 |
| ימי מלאי | 138.34 | 131.57 | 143.48 | 170.56 | 139.71 |
| ימי אשראי מספקים | 59.23 | 53.99 | 46.59 | 67.25 | 73.89 |
| מחזור תפעולי | 222.87 | 199.86 | 216.27 | 233.32 | 234.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.48 | 2.86 | 1.77 | 3.19 | 3.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 0.67 | 0.05 | 2.72 | 3.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.50 | 2.19 | 1.72 | 0.48 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.23 | 0.03 | 0.85 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.69 | 0.84 | 0.58 | 2.02 | 3.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.99 | 1.30 | 1.03 | 6.67 | 5.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.93 | 4.83 | 1.42 | 0.80 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.28 | 0.17 | 0.27 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.05% | 2.96% | 0.18% | 8.25% | 13.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.52 | 16.58 | 17.45 | 12.32 | 14.01 |
| מכפיל מכירות | 2.61 | 2.19 | 2.71 | 2.82 | 1.30 |
| מכפיל הון | 1.34 | 1.21 | 1.52 | 1.84 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1,853.14 | 33.81 | 567.23 | 12.12 | 7.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.06 | 7.89 | 15.65 | 10.30 | 6.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | -1.15 | -0.43 | 0.19 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 1.21 | 1.52 | 1.84 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | 9.12 | 7.92 | 8.44 | 8.00 | 7.37 |
| שווי חברה | 2.48B | 1.94B | 2.51B | 2.91B | 2.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.12 | 7.92 | 8.44 | 8.00 | 7.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.29 | 1.85 | 2.39 | 2.44 | 1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1,624.23 | 28.52 | 500.95 | 10.49 | 8.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.76 | 6.65 | 13.82 | 8.91 | 6.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.00 | 19.77 | 18.53 | 17.83 | 15.91 |
| הון עצמי למניה | 20.45 | 18.59 | 18.21 | 17.88 | 16.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 11.67 | 10.30 | 10.25 | 11.66 | 17.50 |
| רווח נקי למניה | 2.06 | 1.37 | 1.59 | 2.67 | 1.62 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.78 | 1.10 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.04 | 0.98 | 0.96 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 2.08 | 0.87 | 1.19 | 1.87 |
הנתונים מוצגים ב-TWD