Tsang Yow Industrial Co., Ltd. (1568) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 292.09M | 181.52M | 326.94M | 372.48M | 248.22M |
| רווח נקי | 140.40M | 208.59M | 273.73M | 199.45M | 34.86M |
| פחת והפחתות | 80.21M | 84.66M | 104.34M | 140.55M | 148.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.17M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 8.97M | 0 | 0 | 5.04M |
| שינוי בהון החוזר | 36.99M | 2.40M | 194.20M | 13.03M | 64.19M |
| יתרת לקוחות | 8.91M | -3.23M | 91.75M | 127.80M | 77.87M |
| מלאי | 36.34M | 63.16M | 79.83M | -56.10M | -90.31M |
| יתרת ספקים | 8.57M | -49.17M | -43.26M | -96.78M | 60.09M |
| הון חוזר אחר | -16.84M | -132.00K | 65.88M | 38.11M | 16.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.49M | -123.10M | -245.34M | 19.46M | 8.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -137.30M | -219.48M | 463.16M | -32.23M | -24.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -230.42M | -176.51M | -48.58M | -65.52M | -57.85M |
| רכישות, נטו | 101.11M | -58.01M | 477.78M | 34.31M | 30.21M |
| רכישת השקעות | -7.99M | -7.54M | -1.27M | -1.02M | -30.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -34.31M | 2.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 22.58M | 35.22M | 34.31M | 30.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -191.79M | -358.68M | -453.26M | -449.29M | -34.68M |
| פירעון חוב | -64.84M | -270.42M | -335.09M | -420.14M | -19.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 11.80M | 0 | 0 | 10.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -123.70M | -137.14M | -112.58M | -30.70M | -30.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.25M | 37.09M | -5.59M | 1.55M | 4.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 420.83M | 459.61M | 860.25M | 458.72M | 554.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.78M | -4.00M | 64.70M | 13.32M | -3.59M |
| שינוי נטו במזומנים | -38.78M | -400.64M | 401.53M | -95.72M | 184.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 459.61M | 860.25M | 458.72M | 554.44M | 369.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 420.83M | 459.61M | 860.25M | 458.72M | 554.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 68.13M | 5.01M | 277.92M | 306.96M | 190.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 292.09M | 181.52M | 326.94M | 372.48M | 248.22M |
| הוצאות הוניות | -223.96M | -176.51M | -49.01M | -65.52M | -57.85M |
הנתונים מוצגים ב-TWD