SuperAlloy Industrial Co., Ltd. (1563) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 2.29 | 2.73 | 2.33 | 2.43 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.90 | 0.98 | 0.65 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.70 | 0.63 | 0.33 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.12 | 0.22 | 0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.24 | 0.55 | 0.41 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 0.30 | 0.79 | 0.70 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -667.94M | 993.55M | 1.63B | -976.86M | -1.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.46 | 0.38 | 0.49 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.19 | 0.96 | 0.68 | 1.09 | 1.22 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.49 | 0.40 | 0.52 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.35 | 0.30 | 0.43 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.39 | 2.09 | 1.78 | 2.25 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.35 | 0.73 | 0.74 | 0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.65 | 3.98 | 6.17 | 4.32 | 7.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 0.57 | 0.34 | 0.37 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40.55 | 38.21 | 28.39 | 40.92 | 44.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.11 | 3.69 | 2.22 | 3.81 | 4.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.85% | 20.69% | 26.81% | 22.30% | 18.94% |
| שיעור EBIT | 8.25% | 8.07% | 14.73% | 12.04% | 12.55% |
| שיעור EBITDA | 13.91% | 20.24% | 26.99% | 24.38% | 27.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.25% | 8.07% | 12.96% | 9.70% | 12.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.30% | 5.66% | 12.62% | 9.79% | 10.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.80% | 4.56% | 10.11% | 7.82% | 9.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.80% | 4.56% | 10.11% | 7.82% | 9.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.42% | 80.57% | 80.07% | 79.86% | 83.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.49% | 70.13% | 97.40% | 100.93% | 86.56% |
| תשואה על הנכסים | 2.21% | 1.75% | 4.31% | 3.50% | 3.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.12% | 3.64% | 7.70% | 7.87% | 8.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.39% | 4.12% | 6.87% | 5.53% | 5.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.69% | 2.62% | 4.71% | 3.80% | 4.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.21% | 1.75% | 4.31% | 3.50% | 3.32% |
| תשואת רווחים | 2.61% | 2.17% | 3.93% | 2.77% | 5.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.89 | 8.67 | 6.90 | 7.09 | 6.55 |
| מחזור זכאים | 44.45 | 43.80 | 46.23 | 60.76 | 70.60 |
| מחזור מלאי | 0.97 | 0.88 | 0.91 | 0.97 | 0.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.87 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.73 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.45 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.47 | 1.18 | 1.38 | 1.56 | 1.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 419.38 | 449.77 | 444.98 | 422.35 | 501.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.01 | 42.10 | 52.89 | 51.52 | 55.75 |
| ימי מלאי | 374.58 | 416.01 | 399.99 | 376.85 | 451.09 |
| ימי אשראי מספקים | 8.21 | 8.33 | 7.90 | 6.01 | 5.17 |
| מחזור תפעולי | 427.59 | 458.10 | 452.88 | 428.36 | 506.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.89 | 4.88 | 7.81 | 7.28 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.44 | 3.29 | 5.79 | 3.87 | -2.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.34 | 1.58 | 2.03 | 3.42 | 2.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.25 | 0.68 | 0.74 | 0.53 | 43.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.63 | 1.27 | 2.05 | 1.35 | -0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.80 | 3.08 | 3.86 | 2.13 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.13 | 0.28 | 0.18 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.16 | 0.25 | 0.20 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.24% | 5.04% | 7.21% | 3.72% | -4.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.03 | 46.01 | 24.32 | 36.07 | 19.79 |
| מכפיל מכירות | 1.47 | 2.10 | 2.57 | 2.82 | 1.80 |
| מכפיל הון | 2.02 | 1.68 | 1.96 | 2.84 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -30.86 | 19.84 | 13.87 | 26.87 | -23.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.47 | 13.40 | 10.27 | 14.27 | -1,032.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.93 | -0.81 | 1.67 | -52.30 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.02 | 1.68 | 1.96 | 2.84 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | 16.64 | 14.06 | 11.74 | 15.38 | 11.12 |
| שווי חברה | 17.39B | 19.85B | 23.68B | 29.18B | 19.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.64 | 14.06 | 11.74 | 15.38 | 11.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.31 | 2.84 | 3.17 | 3.75 | 3.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -48.75 | 26.89 | 17.10 | 35.73 | -40.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.95 | 18.16 | 12.67 | 18.97 | -1,749.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.61 | 39.05 | 41.00 | 36.55 | 36.13 |
| הון עצמי למניה | 33.54 | 38.98 | 41.03 | 36.61 | 36.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 30.42 | 31.14 | 31.24 | 36.82 | 31.85 |
| רווח נקי למניה | 1.76 | 1.42 | 3.16 | 2.88 | 2.90 |
| נטל מס | 0.79 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.70 | 0.86 | 0.81 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 6.35 | 2.77 | 1.98 | 2.02 | -0.02 |
הנתונים מוצגים ב-TWD