SuperAlloy Industrial Co., Ltd. (1563) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09B | 1.87B | 1.54B | -11.17M | 1.12B |
| רווח נקי | 394.94M | 943.52M | 761.91M | 700.38M | 417.81M |
| פחת והפחתות | 848.70M | 916.71M | 959.94M | 947.98M | 973.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 38.33M | 9.78M | 141.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -133.32M | 313.44M | -203.11M | -1.46B | -187.77M |
| יתרת לקוחות | 278.36M | 12.40M | -174.28M | 0 | 0 |
| מלאי | -340.00M | 273.52M | -13.00M | -1.63B | 97.91M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -71.68M | 27.52M | -15.83M | -86.58M | 132.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.43M | -342.68M | 9.63M | 88.93M | 54.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -363.70M | -503.16M | -648.31M | -373.05M | 8.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -336.81M | -481.36M | -719.84M | -471.72M | -493.77M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -99.35M | -38.47M | -8.19M | -4.35M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 91.93M | 0 | 0 | 0 | 476.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.47M | 16.67M | 79.72M | 6.56M | 6.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 336.77M | -448.68M | -538.26M | 121.34M | -759.00M |
| פירעון חוב | 1.75B | -1.81B | -365.31M | 612.16M | -360.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.81B | 251.34M | 1.04M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -950.21M | -13.22M | 0 | -291.15M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -504.38M | -428.51M | -416.89M | -194.78M | -392.72M |
| פעילויות מימון אחרות | 40.10M | -6.18M | -7.40M | -5.93M | -5.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.21B | 2.15B | 1.24B | 878.12M | 1.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.90M | -1.04M | 7.35M | 6.00M | -10.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.06B | 916.44M | 358.92M | -256.89M | 363.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.15B | 1.24B | 878.12M | 1.14B | 771.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.21B | 2.15B | 1.24B | 878.12M | 1.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | 737.99M | 1.38B | 816.59M | -482.89M | 630.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09B | 1.87B | 1.54B | -11.17M | 1.12B |
| הוצאות הוניות | -354.89M | -484.68M | -721.56M | -471.72M | -493.77M |
הנתונים מוצגים ב-TWD