Kinik Co. (1560) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 2.51 | 3.55 | 1.80 | 2.05 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.40 | 2.16 | 0.94 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.72 | 1.36 | 0.44 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.42 | 0.45 | 0.43 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.87 | 1.10 | 0.57 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.21 | 4.39 | 21.60 | 1.35 | 3.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.05B | 712.50M | 1.61B | 651.57M | 607.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.19 | 0.22 | 0.14 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.63 | 1.55 | 1.60 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 2.84 | 3.49 | 14.18 | 1.40 | 3.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 59.01 | 26.93 | 26.24 | 23.15 | 40.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.19 | 16.83 | 14.72 | 14.27 | 13.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.25 | 0.43 | 0.05 | 0.64 | 0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.68% | 31.64% | 31.17% | 30.44% | 36.60% |
| שיעור EBIT | 21.87% | 15.99% | 18.99% | 15.50% | 23.21% |
| שיעור EBITDA | 27.61% | 23.92% | 27.27% | 25.02% | 32.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.87% | 15.99% | 16.48% | 15.50% | 23.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.09% | 20.36% | 18.36% | 16.62% | 22.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.14% | 16.69% | 14.74% | 13.35% | 18.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.45% | 17.14% | 15.13% | 13.51% | 18.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.02% | 82.00% | 80.31% | 80.36% | 80.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.31% | 127.28% | 111.39% | 107.19% | 97.73% |
| תשואה על הנכסים | 13.70% | 10.26% | 9.37% | 8.64% | 13.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.69% | 16.70% | 14.51% | 13.81% | 21.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.23% | 11.77% | 12.08% | 13.00% | 21.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.79% | 9.52% | 9.87% | 9.38% | 15.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.70% | 10.26% | 9.37% | 8.65% | 13.08% |
| תשואת רווחים | 1.82% | 2.34% | 2.48% | 3.08% | 8.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.71 | 5.69 | 6.06 | 5.92 | 6.30 |
| מחזור זכאים | 11.98 | 11.91 | 11.59 | 10.98 | 15.41 |
| מחזור מלאי | 2.48 | 2.29 | 2.36 | 2.31 | 2.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.65 | 1.31 | 1.55 | 1.37 | 1.47 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.61 | 0.64 | 0.65 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.76 | 2.31 | 2.53 | 3.30 | 3.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 180.83 | 192.83 | 183.51 | 186.49 | 184.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.98 | 64.20 | 60.23 | 61.66 | 57.91 |
| ימי מלאי | 147.30 | 159.28 | 154.77 | 158.08 | 150.69 |
| ימי אשראי מספקים | 30.46 | 30.66 | 31.49 | 33.24 | 23.68 |
| מחזור תפעולי | 211.28 | 223.48 | 215.00 | 219.73 | 208.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.70 | 13.02 | 11.09 | 8.94 | 13.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.78 | 5.80 | 8.70 | 5.25 | 12.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.91 | 7.23 | 2.39 | 3.69 | 1.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.44 | 0.78 | 0.59 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 1.16 | 1.74 | 1.16 | 3.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.58 | 1.80 | 4.64 | 2.42 | 10.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43 | 0.79 | 0.77 | 0.64 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.80% | 1.46% | 3.04% | 2.73% | 11.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 54.15 | 42.73 | 40.35 | 32.49 | 12.11 |
| מכפיל מכירות | 11.48 | 7.13 | 5.95 | 4.34 | 2.19 |
| מכפיל הון | 12.32 | 7.14 | 5.85 | 4.49 | 2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 125.78 | 68.41 | 32.92 | 36.58 | 8.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.95 | 30.44 | 25.82 | 21.47 | 7.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.69 | 1.39 | 2.00 | -1.01 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.32 | 7.14 | 5.85 | 4.49 | 2.62 |
| מכפיל שווי חברה | 41.33 | 30.25 | 21.87 | 17.98 | 7.17 |
| שווי חברה | 110.11B | 58.96B | 41.87B | 28.71B | 15.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 41.33 | 30.25 | 21.87 | 17.98 | 7.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.41 | 7.23 | 5.96 | 4.50 | 2.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 125.04 | 69.40 | 33.00 | 37.93 | 9.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.07 | 30.88 | 25.89 | 22.27 | 8.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 61.97 | 57.91 | 50.94 | 44.84 | 42.47 |
| הון עצמי למניה | 59.81 | 55.57 | 48.94 | 42.78 | 40.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 63.38 | 55.60 | 48.15 | 44.26 | 48.22 |
| רווח נקי למניה | 13.40 | 9.28 | 7.10 | 5.91 | 8.71 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.27 | 0.97 | 1.07 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.35 | 1.40 | 1.25 | 1.51 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-TWD