דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kinik Co. (1560) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.91B1.62B1.29B1.95B1.26B
רווח נקי1.36B1.29B852.12M1.56B885.87M
פחת והפחתות646.02M578.01M606.99M618.20M630.69M
מס הכנסה נדחה0000-54.49M
תגמול מבוסס מניות122.02M77.37M50.08M33.79M17.36M
שינוי בהון החוזר-107.31M-167.62M-189.17M-116.72M-253.36M
יתרת לקוחות-81.90M-50.46M5.82M25.13M-146.84M
מלאי-142.78M-172.57M-163.63M-386.68M-126.51M
יתרת ספקים31.93M8.96M121.61M25.34M36.04M
הון חוזר אחר85.44M55.41M-152.96M219.48M-16.04M
פריטים אחרים שאינם במזומן-111.86M-159.19M-30.79M-142.77M35.03M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.91B-462.38M-936.85M-485.48M20.20M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.07B-348.51M-540.60M-191.75M-255.63M
רכישות, נטו-667.82M-7.89M3.07M2.49M35.80M
רכישת השקעות-180.73M-135.40M-393.79M-629.07M-30.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות024.13M0334.39M65.80M
פעילויות השקעה אחרות5.70M5.29M-2.47M-1.54M204.23M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-457.41M-172.61M-488.84M-2.28B-30.67M
פירעון חוב-18.13M362.61M69.00M-1.90B-8.00M
הנפקת מניות רגילות161.16M112.71M71.38M64.12M94.64M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-584.18M-580.08M-576.24M-400.28M-396.11M
פעילויות מימון אחרות-16.27M-67.85M-52.98M-39.19M373.45M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.57B2.00B992.12M1.13B1.92B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים33.60M26.27M-1.11M20.81M-44.28M
שינוי נטו במזומנים-427.47M1.01B-137.58M-790.18M1.21B
מזומנים בתחילת התקופה2.00B992.12M1.13B1.92B713.53M
מזומנים בסוף התקופה1.57B2.00B992.12M1.13B1.92B
תזרים מזומנים חופשי849.51M1.27B756.87M1.76B1.01B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.91B1.62B1.29B1.95B1.26B
הוצאות הוניות-1.06B-348.51M-532.35M-191.75M-255.63M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Kinik Co. - תזרים מזומנים