Roundtop Machinery Industries Co., Ltd (1540) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.04 | 8.38 | 5.03 | 4.94 | 7.11 |
| יחס מהיר | 5.31 | 6.81 | 4.05 | 4.08 | 5.59 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 1.32 | 1.30 | 0.12 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.50 | 0.64 | 0.60 | 0.42 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.06 | 0.37 | 0.75 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 26.30 | 1.03 | 8.13 | 20.72 | 15.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.09B | 1.15B | 1.18B | 1.09B | 1.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.20 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 7.36 | 9.71 | 4.89 | 9.05 | 19.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,511.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.10 | 0.16 | 0.12 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.50 | -1.82 | -3.33 | -0.20 | -1.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.52% | 33.40% | 34.76% | 32.06% | 29.86% |
| שיעור EBIT | 14.36% | 20.13% | 20.86% | 20.11% | 15.89% |
| שיעור EBITDA | 16.44% | 21.85% | 22.51% | 21.55% | 30.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.78% | 20.13% | 20.86% | 20.11% | 28.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.12% | 24.34% | 45.43% | 25.10% | 28.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.69% | 19.15% | 36.33% | 19.29% | 22.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.69% | 19.15% | 36.33% | 19.29% | 22.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.97% | 78.69% | 79.96% | 76.86% | 79.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 848.91% | 120.91% | 217.82% | 124.81% | 99.99% |
| תשואה על הנכסים | 6.38% | 5.78% | 9.85% | 6.46% | 6.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.17% | 6.41% | 11.90% | 7.75% | 7.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.08% | 6.72% | 6.75% | 8.04% | 9.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.83% | 5.26% | 5.35% | 6.14% | 7.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.38% | 5.78% | 9.85% | 6.47% | 6.94% |
| תשואת רווחים | 7.47% | 4.85% | 5.70% | 7.49% | 8.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.94 | 13.40 | 16.18 | 12.40 | 0 |
| מחזור זכאים | 9.64 | 9.54 | 4.27 | 7.10 | 7.76 |
| מחזור מלאי | 2.10 | 1.35 | 1.12 | 1.62 | 1.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.43 | 1.72 | 1.68 | 1.92 | 1.55 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.30 | 0.27 | 0.33 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.36 | 0.42 | 0.43 | 0.54 | 0.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.60 | 260.16 | 264.26 | 202.92 | 238.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.43 | 27.24 | 22.56 | 29.43 | 0 |
| ימי מלאי | 174.04 | 271.19 | 327.16 | 224.89 | 285.18 |
| ימי אשראי מספקים | 37.87 | 38.27 | 85.46 | 51.40 | 47.06 |
| מחזור תפעולי | 198.47 | 298.43 | 349.72 | 254.32 | 285.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.65 | 0.10 | 1.30 | 2.43 | 1.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.65 | 0.10 | 1.25 | 2.39 | 1.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.97 | 0.06 | 1.13 | 3.83 | 3.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,205.80 | 62.41 | 24.98 | 72.38 | 69.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.30 | 1.03 | 8.13 | 20.72 | 15.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.02 | 0.22 | 0.36 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.91% | 0.44% | 3.35% | 13.79% | 6.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.26 | 20.63 | 17.52 | 13.35 | 12.01 |
| מכפיל מכירות | 3.65 | 3.95 | 6.37 | 2.58 | 2.74 |
| מכפיל הון | 0.99 | 1.32 | 2.09 | 1.03 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.22 | 227.65 | 29.84 | 7.25 | 14.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.56 | 224.00 | 28.62 | 7.15 | 14.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | -0.43 | 0.28 | 5.65 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 1.32 | 2.09 | 1.03 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 21.73 | 16.26 | 24.99 | 11.76 | 7.84 |
| שווי חברה | 1.45B | 1.76B | 2.80B | 1.46B | 1.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.73 | 16.26 | 24.99 | 11.76 | 7.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.57 | 3.55 | 5.63 | 2.53 | 2.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.97 | 204.68 | 26.33 | 7.14 | 12.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.96 | 201.40 | 25.25 | 7.04 | 12.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.57 | 17.30 | 17.78 | 16.75 | 16.14 |
| הון עצמי למניה | 17.58 | 17.31 | 17.79 | 16.76 | 16.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 5.06 | 5.80 | 5.83 | 6.74 | 5.56 |
| רווח נקי למניה | 1.30 | 1.11 | 2.12 | 1.30 | 1.27 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.77 | 0.80 |
| נטל ריבית | 2.24 | 1.21 | 2.18 | 1.25 | 1.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 0.09 | 0.49 | 1.43 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-TWD