דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Roundtop Machinery Industries Co., Ltd (1540) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת8.74M110.96M207.30M88.48M-36.58M
רווח נקי94.87M226.30M144.52M135.18M-6.09M
פחת והפחתות8.52M8.22M8.25M7.95M9.46M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-98.12M3.10M70.64M-32.12M-19.27M
יתרת לקוחות-7.97M15.47M-5.43M-14.67M1.95M
מלאי46.08M-50.25M18.36M8.78M-38.61M
יתרת ספקים-32.62M21.00M12.29M-11.50M2.38M
הון חוזר אחר-103.60M13.23M45.43M-14.74M15.02M
פריטים אחרים שאינם במזומן3.47M-126.66M-16.11M-22.53M-20.69M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-48.03M335.72M-303.70M-471.25M378.56M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-140.00K-4.44M-1.65M-1.28M-3.32M
רכישות, נטו000469.97M0
רכישת השקעות-808.42M-694.22M-300.83M-540.96M90.72M
מכירת השקעות / פירעון השקעות760.53M340.26M070.99M291.14M
פעילויות השקעה אחרות0-97.00K-1.21M-469.97M24.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-141.91M-94.02M-51.28M-49.61M-45.59M
פירעון חוב-5.15M3.64M0-23.93M-2.85M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-136.76M-94.02M-51.28M-25.64M-42.74M
פעילויות מימון אחרות0-3.64M0-30.00K0
יתרת מזומנים בסוף התקופה206.00M386.80M34.21M182.21M579.96M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-7.23M-73.00K-315.00K34.62M5.55M
שינוי נטו במזומנים-188.43M352.59M-147.99M-397.75M301.94M
מזומנים בתחילת התקופה394.43M34.21M182.21M579.96M278.02M
מזומנים בסוף התקופה206.00M386.80M34.21M182.21M579.96M
תזרים מזומנים חופשי8.60M106.42M204.44M87.20M-39.90M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת8.74M110.96M207.30M88.48M-36.58M
הוצאות הוניות-140.00K-4.44M-2.86M-1.28M-3.32M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Roundtop Machinery Industries Co., Ltd - תזרים מזומנים