Chiu Ting Machinery Co., Ltd. (1539) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.39 | 2.72 | 2.72 | 2.24 | 2.31 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.86 | 1.71 | 1.56 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 1.26 | 1.34 | 1.38 | 0.95 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.12 | 0.24 | 0.13 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.15 | 0.66 | 0.40 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.57 | 0.38 | 1.86 | 0.94 | 1.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 481.44M | 446.20M | 468.40M | 380.37M | 469.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.37 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.27 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.35 | 1.38 | 1.59 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.47 | 1.03 | 0.50 | 0.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.32 | 5.87 | 8.73 | 8.84 | 36.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.27 | 0.23 | 0.37 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.52 | 4.84 | 5.32 | 9.01 | 12.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.89 | -2.51 | -1.19 | 0.15 | 0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.57% | 9.74% | 11.76% | 11.27% | 11.86% |
| שיעור EBIT | 7.01% | 1.73% | 9.10% | 6.27% | 19.54% |
| שיעור EBITDA | 11.48% | 5.57% | 13.08% | 10.03% | 21.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.56% | 2.45% | 4.26% | 5.22% | 19.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.96% | 1.31% | 8.61% | 5.68% | 19.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.84% | 1.04% | 6.89% | 4.11% | 15.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.84% | 1.04% | 6.89% | 4.11% | 15.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.28% | 79.91% | 79.99% | 72.37% | 82.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 381.42% | 53.37% | 202.29% | 108.80% | 97.28% |
| תשואה על הנכסים | 2.44% | 0.63% | 4.09% | 2.50% | 14.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.43% | 0.85% | 5.63% | 3.98% | 23.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.99% | 1.79% | 3.07% | 4.14% | 24.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.73% | 1.33% | 2.28% | 2.65% | 16.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.44% | 0.63% | 4.10% | 2.50% | 14.82% |
| תשואת רווחים | 6.00% | 1.21% | 6.28% | 4.00% | 20.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.49 | 7.32 | 10.88 | 4.48 | 10.81 |
| מחזור זכאים | 4.71 | 7.23 | 5.94 | 5.37 | 33.83 |
| מחזור מלאי | 3.06 | 3.72 | 2.92 | 3.41 | 4.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.02 | 1.15 | 1.17 | 1.30 | 2.12 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.76 | 1.98 | 1.89 | 1.99 | 3.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.16 | 97.62 | 97.19 | 120.66 | 111.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.21 | 49.88 | 33.55 | 81.50 | 33.77 |
| ימי מלאי | 119.40 | 98.21 | 125.07 | 107.09 | 88.97 |
| ימי אשראי מספקים | 77.45 | 50.47 | 61.44 | 67.93 | 10.79 |
| מחזור תפעולי | 175.61 | 148.09 | 158.62 | 188.59 | 122.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.72 | 0.82 | 4.03 | 3.62 | 8.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.28 | 0.48 | 3.69 | 3.13 | 8.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 0.34 | 0.34 | 0.48 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.58 | 0.92 | 0.87 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.31 | 0.68 | 4.29 | 1.22 | 7.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.90 | 2.39 | 11.88 | 7.47 | 27.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.17 | 0.77 | 0.41 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.04 | 0.20 | 0.15 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.62% | 2.77% | 16.43% | 13.03% | 28.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.14 | 82.38 | 15.92 | 25.05 | 4.77 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.86 | 1.10 | 1.03 | 0.75 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.70 | 0.90 | 1.00 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.60 | 36.12 | 6.09 | 7.67 | 3.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.37 | 21.03 | 5.58 | 6.65 | 3.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.97 | 0.34 | -0.30 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.70 | 0.90 | 1.00 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 5.36 | 12.93 | 7.19 | 10.40 | 3.80 |
| שווי חברה | 696.21M | 938.53M | 1.26B | 1.60B | 2.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.36 | 12.93 | 7.19 | 10.40 | 3.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.72 | 0.94 | 1.04 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.58 | 30.24 | 5.22 | 7.78 | 3.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.38 | 17.61 | 4.78 | 6.74 | 3.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.36 | 24.61 | 24.99 | 24.12 | 25.70 |
| הון עצמי למניה | 25.39 | 24.65 | 25.05 | 24.14 | 25.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 17.86 | 20.10 | 20.48 | 23.39 | 38.25 |
| רווח נקי למניה | 0.86 | 0.21 | 1.41 | 0.96 | 6.00 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.72 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.76 | 0.95 | 0.91 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.81 | 3.92 | 2.28 | 2.73 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-TWD