Chiu Ting Machinery Co., Ltd. (1539) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.30M | 263.23M | 237.24M | 552.21M | -86.38M |
| רווח נקי | 13.61M | 115.28M | 87.05M | 391.96M | 114.64M |
| פחת והפחתות | 50.10M | 53.35M | 57.68M | 54.03M | 44.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.46M | 134.21M | 137.82M | 177.55M | -221.21M |
| יתרת לקוחות | -54.89M | 219.36M | -111.10M | 631.46M | -244.47M |
| מלאי | 88.60M | -5.59M | 137.90M | 210.29M | -225.32M |
| יתרת ספקים | -36.33M | -54.41M | 188.12M | -259.05M | 50.41M |
| הון חוזר אחר | -4.83M | -23.60M | -77.10M | -405.15M | 198.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.95M | -39.62M | -45.31M | -154.92M | -23.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.35M | -14.37M | 31.44M | 700.87M | 903.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.54M | -23.30M | -31.69M | -20.39M | -147.64M |
| רכישות, נטו | 191.00K | 762.00K | 0 | 122.53M | 12.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.00K | 9.18M | 66.02M | 610.79M | 1.05B |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.00K | -1.01M | -2.90M | 60.00K | 5.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -86.18M | -258.03M | -294.63M | -1.01B | -818.86M |
| פירעון חוב | -28.47M | -217.45M | -130.68M | -79.17M | -700.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -55.57M | -39.22M | -163.43M | -52.30M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.15M | -1.35M | -529.00K | -878.53M | -118.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 490.15M | 549.97M | 559.08M | 585.04M | 346.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -38.00K | 59.00K | 0 | -4.46M | 4.05M |
| שינוי נטו במזומנים | -60.27M | -9.11M | -25.96M | 238.62M | 2.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 550.41M | 559.08M | 585.04M | 346.43M | 344.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 490.15M | 549.97M | 559.08M | 585.04M | 346.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.03M | 241.07M | 205.49M | 531.82M | -234.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.30M | 263.23M | 237.24M | 552.21M | -86.38M |
| הוצאות הוניות | -22.27M | -22.16M | -31.75M | -20.39M | -147.64M |
הנתונים מוצגים ב-TWD