Jenn Feng Industrial Tools Co., Ltd. (1538) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.24 | 2.69 | 2.58 | 1.98 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.99 | 2.29 | 2.21 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.22 | 0.58 | 0.82 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | -0.83 | -0.30 | -0.50 | -0.04 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.20 | -0.69 | -0.54 | 0.29 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.62 | -1.13 | -1.08 | 3.36 | -4.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -29.16M | -2.53M | 107.93M | 145.77M | 1.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.35 | 0.19 | 0.14 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.66 | 0.28 | 0.22 | 1.47 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.22 | 0.18 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 1.86 | 1.44 | 1.52 | 4.79 |
| יחס כיסוי חוב | -1.63 | -0.62 | -1.13 | -0.26 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -41.08 | -44.56 | -110.25 | -32.88 | -10.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.42 | 2.85 | 1.65 | 1.69 | 4.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.85 | -1.98 | -0.28 | 15.49 | 21.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.82% | 23.06% | 8.25% | 8.87% | 14.94% |
| שיעור EBIT | -124.18% | -44.51% | -46.96% | -13.48% | -8.75% |
| שיעור EBITDA | -106.56% | -31.02% | -35.00% | -1.18% | 0.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -84.18% | -44.51% | -49.21% | -28.21% | -9.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -174.08% | -44.52% | -47.40% | -14.34% | -9.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -172.93% | -44.76% | -48.69% | -14.53% | -9.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -172.94% | -44.76% | -48.69% | -14.53% | -9.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.34% | 100.54% | 102.72% | 101.36% | 96.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 206.79% | 100.02% | 96.32% | 50.82% | 106.18% |
| תשואה על הנכסים | -48.25% | -20.02% | -20.18% | -8.55% | -9.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -89.65% | -37.18% | -29.13% | -12.98% | -43.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -37.92% | -31.22% | -27.61% | -23.84% | -14.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -29.38% | -22.23% | -22.99% | -22.05% | -12.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -50.25% | -20.82% | -20.18% | -8.56% | -9.04% |
| תשואת רווחים | -50.63% | -6.26% | -6.02% | -2.66% | -6.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.47 | 3.56 | 4.01 | 6.45 | 4.29 |
| מחזור זכאים | 2.25 | 3.68 | 2.89 | 7.59 | 9.43 |
| מחזור מלאי | 3.09 | 3.77 | 3.59 | 4.76 | 3.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.56 | 1.00 | 1.52 | 2.88 | 5.58 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.45 | 0.41 | 0.59 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.87 | 1.61 | 0.81 | 1.42 | 2.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.51 | 100.28 | 66.04 | 85.24 | 166.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 147.64 | 102.60 | 90.93 | 56.57 | 85.18 |
| ימי מלאי | 118.03 | 96.73 | 101.58 | 76.75 | 119.97 |
| ימי אשראי מספקים | 162.16 | 99.05 | 126.48 | 48.07 | 38.72 |
| מחזור תפעולי | 265.67 | 199.33 | 192.51 | 133.31 | 205.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.48 | -1.99 | -1.20 | 1.02 | -0.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.36 | -2.90 | -1.46 | -0.48 | -0.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.88 | 0.90 | 0.26 | 1.50 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.25 | 1.45 | 1.22 | -0.47 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.94 | -2.20 | -4.54 | 0.68 | -11.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.94 | -2.20 | -4.54 | 0.68 | -11.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.46 | -0.71 | -0.73 | 0.62 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.64 | -0.56 | -0.34 | 0.15 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -60.31% | -11.40% | -5.17% | -1.30% | -5.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.97 | -15.97 | -16.59 | -37.37 | -15.65 |
| מכפיל מכירות | 3.41 | 7.15 | 8.08 | 5.46 | 1.45 |
| מכפיל הון | 1.99 | 5.94 | 4.84 | 4.88 | 6.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.66 | -8.77 | -19.33 | -76.97 | -19.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.08 | -12.75 | -23.59 | 36.34 | -21.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 2.47 | -0.23 | 2.14 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.99 | 5.94 | 4.84 | 4.88 | 6.76 |
| מכפיל שווי חברה | -4.05 | -25.03 | -23.38 | -447.62 | 333.55 |
| שווי חברה | 296.12M | 891.52M | 921.96M | 1.03B | 442.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.05 | -25.03 | -23.38 | -447.62 | 333.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.32 | 7.76 | 8.18 | 5.28 | 1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.10 | -9.52 | -19.56 | -74.40 | -21.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.63 | -13.84 | -23.87 | 35.12 | -22.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.35 | 3.99 | 5.83 | 7.59 | 2.78 |
| הון עצמי למניה | 3.63 | 4.28 | 5.83 | 7.59 | 2.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 2.12 | 3.55 | 3.49 | 6.78 | 12.92 |
| רווח נקי למניה | -3.67 | -1.59 | -1.70 | -0.99 | -1.20 |
| נטל מס | 0.99 | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.40 | 1.00 | 1.01 | 1.06 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.61 | 0.53 | 0.32 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 1.26 | 0.72 | -1.03 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-TWD