Jenn Feng Industrial Tools Co., Ltd. (1538) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.41M | -38.62M | 29.20M | -19.34M | -34.08M |
| רווח נקי | -51.12M | -53.42M | -28.25M | -27.50M | -135.57M |
| פחת והפחתות | 15.49M | 13.47M | 23.91M | 26.28M | 41.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -25.33M | 15.30M | 42.63M | -16.38M | -11.58M |
| יתרת לקוחות | -4.36M | 2.55M | 35.20M | -4.36M | 4.65M |
| מלאי | 5.36M | 8.48M | 43.71M | -11.22M | -18.65M |
| יתרת ספקים | -11.85M | 3.81M | -37.16M | -8.43M | 6.31M |
| הון חוזר אחר | -14.49M | 464.00K | 878.00K | 7.64M | -3.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.45M | -13.97M | -9.09M | -1.75M | 71.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 26.86M | 11.08M | -128.06M | 29.29M | -529.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.47M | -8.51M | -43.43M | -1.71M | -1.54M |
| רכישות, נטו | -16.40M | 1.17M | 0 | 5.51M | 457.00K |
| רכישת השקעות | 80.82M | -5.67M | -103.29M | -45.00M | -457.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 80.82M | 22.73M | 16.26M | 70.11M | 1.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | -81.92M | 1.35M | 2.40M | 373.00K | -431.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.49M | -35.19M | 131.37M | 4.26M | -8.26M |
| פירעון חוב | 33.00M | -24.79M | -29.84M | -17.22M | 8.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 192.97M | 44.87M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.51M | -10.39M | -31.76M | -24.26M | -16.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.34M | 41.58M | 82.34M | 61.42M | 38.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -171.00K | 21.96M | -11.59M | 9.09M | -4.82M |
| שינוי נטו במזומנים | -21.24M | -40.77M | 20.92M | 23.29M | -47.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.58M | 82.34M | 61.42M | 38.13M | 85.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.34M | 41.58M | 82.34M | 61.42M | 38.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -93.63M | -47.13M | -13.78M | -21.05M | -35.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.41M | -38.62M | 29.20M | -19.34M | -34.08M |
| הוצאות הוניות | -29.21M | -8.51M | -42.98M | -1.71M | -1.54M |
הנתונים מוצגים ב-TWD