Hota Industrial Manufacturing Co., Ltd. (1536) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.90 | 1.12 | 1.14 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.51 | 0.68 | 0.61 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.00 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.15 | 0.03 | 0.14 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | 0.17 | 0.03 | 0.17 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.85B | -7.73B | -6.29B | -6.34B | -5.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.32 | 1.65 | 1.43 | 1.39 | 1.35 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.62 | 0.59 | 0.58 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.44 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.85 | 2.78 | 2.54 | 2.56 | 2.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.04 | 0.18 | 0.24 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.10 | -1.86 | -0.62 | 2.22 | 7.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 0.80 | 0.66 | 0.71 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.19 | 46.63 | 45.87 | 43.90 | 43.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 27.64 | 52.12 | 10.65 | 8.93 | 7.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.91% | 1.93% | 11.81% | 16.75% | 23.10% |
| שיעור EBIT | -9.59% | -10.51% | 6.89% | 8.33% | 12.18% |
| שיעור EBITDA | 6.92% | 4.84% | 19.30% | 19.17% | 21.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.31% | -10.51% | -1.97% | 6.30% | 12.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.47% | -15.85% | 4.06% | 5.49% | 10.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.23% | -15.88% | 3.38% | 4.96% | 8.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.43% | -16.06% | 3.39% | 4.92% | 8.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.88% | 100.22% | 83.21% | 90.24% | 81.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.20% | 150.81% | -205.73% | 87.25% | 84.53% |
| תשואה על הנכסים | -2.53% | -3.51% | 0.87% | 1.47% | 2.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.97% | -9.76% | 2.21% | 3.75% | 7.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.15% | -3.34% | -0.71% | 2.59% | 5.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.32% | -2.40% | -0.44% | 1.77% | 3.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.53% | -3.51% | 0.87% | 1.47% | 2.72% |
| תשואת רווחים | -5.01% | -4.86% | 1.03% | 1.96% | 3.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.85 | 2.07 | 2.08 | 2.50 | 0 |
| מחזור זכאים | 5.71 | 12.76 | 17.62 | 10.81 | 6.27 |
| מחזור מלאי | 1.53 | 1.82 | 1.78 | 1.65 | 1.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.36 | 0.33 | 0.41 | 0.45 | 0.52 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.58 | 78.05 | 6.86 | 5.58 | 7.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 302.52 | 348.07 | 360.13 | 334.18 | 165.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.98 | 176.24 | 175.32 | 146.22 | 0 |
| ימי מלאי | 238.48 | 200.42 | 205.53 | 221.72 | 223.45 |
| ימי אשראי מספקים | 63.94 | 28.59 | 20.72 | 33.76 | 58.17 |
| מחזור תפעולי | 366.46 | 376.66 | 380.85 | 367.94 | 223.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.92 | 3.60 | 0.66 | 3.05 | -0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.19 | 1.30 | -1.23 | -0.56 | -5.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.73 | 2.30 | 1.89 | 3.59 | 5.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.36 | -1.86 | -0.18 | 10.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.68 | 1.16 | 0.23 | 0.59 | -0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.69 | 1.56 | 0.35 | 0.85 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.21 | 0.03 | 0.13 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.12% | 2.33% | -1.82% | -0.94% | -8.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.90 | -20.59 | 96.43 | 51.11 | 30.04 |
| מכפיל מכירות | 2.24 | 3.27 | 3.27 | 2.53 | 2.55 |
| מכפיל הון | 1.44 | 2.01 | 2.14 | 1.92 | 2.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.09 | 42.93 | -54.89 | -106.75 | -12.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.10 | 15.48 | 102.10 | 19.62 | -124.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.04 | -2.40 | -1.08 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 2.01 | 2.14 | 1.92 | 2.12 |
| מכפיל שווי חברה | 60.05 | 119.64 | 27.58 | 22.15 | 19.19 |
| שווי חברה | 19.74B | 27.61B | 30.73B | 28.03B | 29.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 60.05 | 119.64 | 27.58 | 22.15 | 19.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.15 | 5.80 | 5.32 | 4.25 | 4.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 59.46 | 76.06 | -89.41 | -178.91 | -19.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.27 | 27.43 | 166.30 | 32.89 | -195.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.09 | 28.27 | 31.99 | 31.59 | 32.08 |
| הון עצמי למניה | 26.59 | 27.76 | 31.58 | 31.19 | 31.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.01 | 0.16 | 0.10 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 17.04 | 17.06 | 20.66 | 23.60 | 26.26 |
| רווח נקי למניה | -1.91 | -2.71 | 0.70 | 1.17 | 2.23 |
| נטל מס | 0.98 | 1.00 | 0.83 | 0.90 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.51 | 0.59 | 0.66 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.60 | -1.33 | 0.79 | 2.60 | -0.20 |
הנתונים מוצגים ב-TWD