Hota Industrial Manufacturing Co., Ltd. (1536) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01B | 184.80M | 852.25M | -150.91M | 515.94M |
| רווח נקי | -756.49M | 234.43M | 327.21M | 768.50M | 403.80M |
| פחת והפחתות | 731.25M | 716.52M | 715.91M | 647.09M | 581.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 968.32M | -450.51M | -26.37M | -1.48B | -462.81M |
| יתרת לקוחות | 471.03M | -33.20M | 379.46M | -373.38M | -455.82M |
| מלאי | 303.14M | 469.39M | 117.79M | -393.09M | -1.16B |
| יתרת ספקים | 76.80M | -219.03M | -391.34M | -211.64M | 527.25M |
| הון חוזר אחר | 117.35M | -697.54M | -132.28M | -504.35M | 626.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 63.23M | -315.63M | -164.51M | -84.04M | -6.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -910.87M | -556.25M | -947.76M | -1.56B | -1.34B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -658.40M | -528.52M | -1.00B | -1.40B | -1.59B |
| רכישות, נטו | 499.00K | 959.00K | 10.97M | -5.00M | -11.93M |
| רכישת השקעות | -344.01M | -299.82M | -105.40M | -195.35M | -8.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 53.14M | 61.84M | 171.49M | 29.08M | 2.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | 37.90M | 210.24M | -21.06M | 9.28M | 260.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -183.54M | 283.50M | -194.83M | 1.77B | 972.75M |
| פירעון חוב | 85.99M | 585.48M | 277.36M | 2.16B | -956.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -32.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -225.25M | -279.52M | -447.23M | -381.54M | -307.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.84M | -22.46M | -24.96M | -16.29M | -13.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 724.85M | 773.32M | 784.94M | 1.07B | 947.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.32M | 76.33M | -3.24M | 72.81M | 8.18M |
| שינוי נטו במזומנים | -82.78M | -11.61M | -287.52M | 124.54M | 152.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 807.63M | 784.94M | 1.07B | 947.91M | 795.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 724.85M | 773.32M | 784.94M | 1.07B | 947.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 362.93M | -343.72M | -156.66M | -1.55B | -1.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01B | 184.80M | 852.25M | -150.91M | 515.94M |
| הוצאות הוניות | -643.39M | -528.52M | -1.00B | -1.40B | -1.59B |
הנתונים מוצגים ב-TWD