China Ecotek Corp. (1535) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.51 | 1.36 | 1.50 | 1.53 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.49 | 1.35 | 1.48 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.19 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.23 | 0.36 | -0.15 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 49.77 | 0 | 22.83 | -4.22 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.32B | 1.38B | 855.81M | 1.12B | 1.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 1.90 | 1.91 | 1.87 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 14.80 | 447.94 | 10.03 | 3.96 | 713.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.77 | 470.88 | 212.82 | 343.39 | 742.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 0.42 | 1.05 | 1.51 | 0.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.63 | -2.66 | -1.66 | -0.69 | -1.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.60% | 9.46% | 9.28% | 9.97% | 9.19% |
| שיעור EBIT | 4.14% | 4.15% | 5.24% | 4.76% | 6.93% |
| שיעור EBITDA | 4.83% | 4.95% | 5.96% | 5.43% | 7.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.24% | 4.15% | 4.42% | 4.76% | 6.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.34% | 5.36% | 5.76% | 7.03% | 6.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.05% | 4.36% | 4.62% | 5.71% | 5.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.05% | 4.36% | 4.62% | 5.71% | 4.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.68% | 81.25% | 80.27% | 81.20% | 85.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2,622.06% | 129.33% | 130.23% | 147.51% | 101.09% |
| תשואה על הנכסים | 6.02% | 6.82% | 7.01% | 8.14% | 7.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.94% | 12.96% | 13.41% | 15.21% | 14.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.54% | 11.58% | 11.98% | 11.71% | 15.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.43% | 9.35% | 9.41% | 9.20% | 13.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.03% | 6.83% | 7.02% | 8.15% | 7.48% |
| תשואת רווחים | 8.20% | 7.52% | 6.64% | 7.98% | 9.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.06 | 5.15 | 5.16 | 5.08 | 5.81 |
| מחזור זכאים | 8.39 | 10.70 | 9.59 | 10.08 | 11.75 |
| מחזור מלאי | 207.06 | 189.82 | 368.82 | 149.81 | 408.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.27 | 15.11 | 13.21 | 14.31 | 17.41 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.56 | 1.52 | 1.43 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.59 | 8.28 | 8.51 | 6.30 | 5.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.10 | 38.70 | 33.70 | 38.02 | 32.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.87 | 70.90 | 70.78 | 71.81 | 62.78 |
| ימי מלאי | 1.76 | 1.92 | 0.99 | 2.44 | 0.89 |
| ימי אשראי מספקים | 43.53 | 34.12 | 38.06 | 36.22 | 31.06 |
| מחזור תפעולי | 91.63 | 72.82 | 71.77 | 74.24 | 63.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.38 | 5.89 | 9.23 | -3.41 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.88 | 5.42 | 7.88 | -5.04 | -1.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.50 | 0.48 | 1.35 | 1.63 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.92 | 0.85 | 1.48 | 8.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.39 | 1.70 | 1.98 | -0.74 | -0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.63 | 12.38 | 6.84 | -2.09 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.51 | 14.41 | 8.94 | -2.28 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.06 | 0.11 | -0.04 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.68% | 10.18% | 12.89% | -8.94% | -2.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.21 | 13.30 | 15.01 | 12.53 | 10.18 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.58 | 0.70 | 0.72 | 0.60 |
| מכפיל הון | 1.48 | 1.72 | 2.02 | 1.91 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.66 | 9.82 | 7.76 | -11.18 | -36.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.32 | 9.03 | 6.62 | -16.53 | -304.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.43 | -7.73 | -1.57 | 1.82 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 1.72 | 2.02 | 1.91 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | 9.12 | 9.04 | 10.01 | 12.48 | 6.30 |
| שווי חברה | 3.94B | 5.09B | 6.48B | 6.61B | 4.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.12 | 9.04 | 10.01 | 12.48 | 6.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.45 | 0.60 | 0.68 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.05 | 7.59 | 6.65 | -10.60 | -28.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.80 | 6.97 | 5.68 | -15.66 | -243.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.11 | 30.79 | 30.15 | 29.49 | 28.30 |
| הון עצמי למניה | 30.16 | 30.87 | 30.24 | 29.59 | 28.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 72.34 | 91.79 | 87.75 | 78.87 | 71.47 |
| רווח נקי למניה | 3.65 | 4.00 | 4.06 | 4.50 | 4.21 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.53 | 1.29 | 1.10 | 1.48 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.05 | 1.47 | 1.83 | -0.76 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-TWD