China Ecotek Corp. (1535) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 729.82M | 1.14B | -422.33M | -17.39M | 236.81M |
| רווח נקי | 495.28M | 625.27M | 556.89M | 611.90M | 482.84M |
| פחת והפחתות | 91.33M | 78.59M | 64.95M | 59.82M | 57.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 133.85M | 690.74M | -876.23M | -444.87M | -84.84M |
| יתרת לקוחות | -1.03M | -130.25M | -529.55M | 25.04M | 281.11M |
| מלאי | -6.43M | -13.41M | 6.47M | -12.42M | -1.02M |
| יתרת ספקים | -65.44M | 155.42M | 188.64M | -68.81M | -166.49M |
| הון חוזר אחר | 206.75M | 603.16M | -541.79M | -388.68M | -198.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.36M | -252.96M | -167.94M | -244.24M | -218.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -208.38M | -24.97M | 163.90M | 701.76M | -924.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.15M | -166.97M | -192.13M | -129.16M | -512.24M |
| רכישות, נטו | 36.00K | -34.00M | 4.86M | 85.00K | 33.77M |
| רכישת השקעות | -213.75M | -159.03M | -43.86M | -85.00K | -1.44B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 88.62M | 126.39M | 242.99M | 566.93M | 843.91M |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.14M | 208.64M | 152.04M | 263.98M | 148.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -472.80M | -484.81M | -319.77M | -353.70M | -197.19M |
| פירעון חוב | -50.00M | -50.00M | 100.00M | -33.82M | -33.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -371.23M | -408.35M | -371.23M | -321.73M | -167.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -51.57M | -26.46M | -48.55M | 1.85M | 2.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.55B | 1.20B | 550.73M | 1.16B | 770.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 292.35M | 20.99M | -30.19M | 58.25M | 54.69M |
| שינוי נטו במזומנים | 341.00M | 652.83M | -608.40M | 388.91M | -830.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.21B | 550.73M | 1.16B | 770.22M | 1.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.55B | 1.20B | 550.73M | 1.16B | 770.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 670.86M | 974.66M | -624.16M | -146.54M | -275.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 729.82M | 1.14B | -422.33M | -17.39M | 236.81M |
| הוצאות הוניות | -58.97M | -166.97M | -201.84M | -129.16M | -512.24M |
הנתונים מוצגים ב-TWD