Mobiletron Electronics Co., Ltd. (1533) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.49 | 1.20 | 1.88 | 2.30 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.10 | 0.86 | 1.15 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.37 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.04 | 0.06 | -0.22 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.67 | -0.06 | 0.08 | -0.30 | -0.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -376.68M | -712.65M | -1.00B | -1.34B | -975.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.53 | 0.57 | 0.56 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.51 | 2.11 | 2.20 | 1.91 | 1.45 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.68 | 0.69 | 0.66 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.46 | 0.34 | 0.52 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.14 | 4.01 | 3.85 | 3.40 | 3.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.13 | 0.04 | 0.05 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.76 | 1.30 | -1.94 | -3.17 | -1.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.38 | 0.72 | 1.16 | 0.79 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.19 | 25.93 | 50.98 | 48.54 | 38.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.56 | 11.42 | 28.39 | 42.36 | 13.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.18% | 29.89% | 25.11% | 19.19% | 26.03% |
| שיעור EBIT | 7.95% | 3.71% | -2.65% | -3.30% | 0.27% |
| שיעור EBITDA | 11.25% | 9.07% | 4.14% | 2.27% | 6.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.72% | 3.71% | -5.98% | -6.06% | -2.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.29% | 3.07% | -5.74% | -5.22% | -1.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.33% | 1.44% | -3.28% | -3.23% | 1.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.27% | 2.77% | -6.10% | -5.53% | -1.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.30% | 46.82% | 57.08% | 62.00% | -99.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.31% | 82.75% | 95.92% | 86.04% | 45.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.59% | 0.63% | -1.27% | -1.54% | 0.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.37% | 2.51% | -4.90% | -5.24% | 1.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.73% | 2.76% | -4.47% | -3.98% | -1.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.66% | 1.68% | -2.53% | -3.12% | -1.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.65% | 0.64% | -1.31% | -1.60% | 0.54% |
| תשואת רווחים | 6.44% | 0.93% | -2.82% | -2.38% | 0.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.45 | 1.55 | 1.99 | 3.14 | 3.21 |
| מחזור זכאים | 3.42 | 3.65 | 5.54 | 8.90 | 4.55 |
| מחזור מלאי | 2.38 | 1.87 | 1.82 | 1.92 | 1.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.98 | 1.57 | 1.26 | 1.49 | 1.25 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.44 | 0.39 | 0.48 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.15 | 2.99 | 2.35 | 1.84 | 1.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 298.64 | 331.51 | 317.59 | 265.55 | 288.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 251.82 | 236.23 | 183.46 | 116.22 | 113.57 |
| ימי מלאי | 153.49 | 195.15 | 200.03 | 190.36 | 254.75 |
| ימי אשראי מספקים | 106.68 | 99.86 | 65.90 | 41.02 | 80.30 |
| מחזור תפעולי | 405.31 | 431.38 | 383.49 | 306.58 | 368.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.19 | -0.79 | 2.63 | -5.03 | -3.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.57 | -1.10 | 1.64 | -6.79 | -6.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 0.31 | 1.00 | 1.76 | 2.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.39 | 0.62 | 1.35 | 1.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -13.66 | -2.54 | 2.64 | -2.86 | -1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -13.66 | -2.54 | 2.64 | -2.86 | -1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.03 | 0.05 | -0.11 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.04 | 0.08 | -0.12 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -38.03% | -3.40% | 4.15% | -12.30% | -13.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.24 | 55.95 | -35.50 | -42.14 | 116.31 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 1.55 | 1.16 | 1.36 | 1.43 |
| מכפיל הון | 1.66 | 2.70 | 1.73 | 2.20 | 1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.63 | -29.43 | 24.09 | -8.13 | -7.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.77 | -41.01 | 14.96 | -10.98 | -12.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.37 | 2.32 | 0.10 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.66 | 2.70 | 1.73 | 2.20 | 1.86 |
| מכפיל שווי חברה | 9.91 | 28.50 | 56.44 | 102.29 | 36.08 |
| שווי חברה | 5.55B | 10.35B | 7.81B | 9.29B | 7.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.91 | 28.50 | 56.44 | 102.29 | 36.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.11 | 2.58 | 2.34 | 2.32 | 2.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.99 | -49.11 | 48.48 | -13.88 | -12.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.42 | -68.44 | 30.10 | -18.74 | -19.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.95 | 13.41 | 24.29 | 24.57 | 26.42 |
| הון עצמי למניה | 14.89 | 12.00 | 22.71 | 25.06 | 26.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.10 | -0.06 | -0.06 | -0.55 |
| הכנסות למניה | 29.91 | 20.96 | 33.95 | 40.63 | 34.15 |
| רווח נקי למניה | 1.59 | 0.30 | -1.11 | -1.31 | 0.42 |
| נטל מס | 0.64 | 0.47 | 0.57 | 0.62 | -1.00 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.83 | 2.16 | 1.58 | -4.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.20 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.95 | -2.62 | -1.35 | 2.37 | 9.44 |
הנתונים מוצגים ב-TWD