Mobiletron Electronics Co., Ltd. (1533) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -151.17M | 259.58M | -495.54M | -390.23M | -243.94M |
| רווח נקי | 57.60M | -191.98M | -208.80M | -41.33M | 37.75M |
| פחת והפחתות | 214.39M | 226.80M | 223.08M | 206.07M | 169.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.69M | -236.00K | 674.00K | 2.73M | 1.13M |
| שינוי בהון החוזר | -478.02M | 245.94M | -432.05M | -557.45M | -409.94M |
| יתרת לקוחות | -814.15M | -281.38M | -296.44M | -288.41M | -77.05M |
| מלאי | -127.82M | 314.49M | 49.90M | -173.16M | -529.19M |
| יתרת ספקים | 315.70M | 88.66M | -184.00M | -74.60M | 145.15M |
| הון חוזר אחר | 148.26M | 66.46M | -1.51M | -14.78M | 51.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.17M | -20.95M | -78.45M | -58.92M | 28.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -143.33M | -337.08M | -400.19M | -522.83M | -646.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.44M | -86.62M | -163.81M | -244.12M | -602.88M |
| רכישות, נטו | -91.00K | -35.98M | -1.50M | -20.80M | 151.12M |
| רכישת השקעות | -314.49M | -207.50M | -310.73M | -475.81M | -37.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 265.56M | 0 | 84.78M | 208.81M | 2.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.86M | -6.98M | -8.92M | 8.25M | -159.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -82.85M | 67.40M | 936.90M | 71.90M | 1.06B |
| פירעון חוב | -37.74M | 110.61M | 977.05M | 135.04M | 934.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -29.56M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -45.11M | -43.20M | -40.15M | -33.58M | 124.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 693.64M | 990.97M | 861.03M | 811.28M | 1.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -27.83M | 140.03M | 8.58M | 114.64M | -41.58M |
| שינוי נטו במזומנים | -405.18M | 129.94M | 49.76M | -726.95M | 126.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.10B | 861.03M | 811.28M | 1.54B | 1.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 693.64M | 990.97M | 861.03M | 811.28M | 1.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | -210.66M | 161.16M | -668.96M | -634.35M | -846.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -151.17M | 259.58M | -495.54M | -390.23M | -243.94M |
| הוצאות הוניות | -59.49M | -98.42M | -173.42M | -244.12M | -602.88M |
הנתונים מוצגים ב-TWD