China Metal Products Co., Ltd. (1532) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.38 | 1.41 | 1.38 | 1.47 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.49 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.11 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 0.20 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.14M | 62.85M | 206.43M | -1.57B | -1.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.55 | 1.56 | 1.53 | 1.87 | 2.00 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.65 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.41 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.63 | 3.55 | 3.45 | 4.08 | 4.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.14 | 0.20 | 0.17 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.91 | 2.81 | 5.30 | 4.14 | 4.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.54 | 1.15 | 1.82 | 1.47 | 2.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 42.42 | 32.15 | 60.71 | 66.92 | 69.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.07 | 7.20 | 5.26 | 6.56 | 8.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.92% | 23.99% | 25.41% | 23.37% | 22.51% |
| שיעור EBIT | 10.08% | 7.28% | 12.36% | 9.71% | 8.64% |
| שיעור EBITDA | 16.60% | 15.75% | 18.36% | 15.80% | 15.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.08% | 7.28% | 10.91% | 9.71% | 8.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.88% | 6.39% | 10.13% | 9.22% | 6.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.21% | 2.67% | 6.63% | 5.48% | 5.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.94% | 4.72% | 8.44% | 7.43% | 7.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.88% | 41.75% | 65.47% | 59.44% | 81.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 38.47% | 87.71% | 92.86% | 94.89% | 78.17% |
| תשואה על הנכסים | 0.89% | 0.77% | 2.26% | 1.78% | 1.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.28% | 2.73% | 7.79% | 7.27% | 6.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.24% | 3.91% | 6.77% | 6.00% | 4.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.52% | 1.90% | 3.74% | 3.22% | 2.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.90% | 0.78% | 2.28% | 1.80% | 1.53% |
| תשואת רווחים | 4.09% | 2.11% | 9.83% | 6.10% | 7.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.17 | 4.62 | 5.62 | 4.71 | 3.74 |
| מחזור זכאים | 3.92 | 3.50 | 4.05 | 3.28 | 3.69 |
| מחזור מלאי | 0.56 | 0.59 | 0.67 | 0.59 | 0.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.01 | 1.03 | 1.15 | 1.44 | 1.17 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.33 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.53 | 1.59 | 1.84 | 1.69 | 1.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 646.42 | 592.63 | 517.68 | 582.35 | 708.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.52 | 79.03 | 64.95 | 77.42 | 97.47 |
| ימי מלאי | 651.95 | 617.96 | 542.96 | 616.13 | 709.75 |
| ימי אשראי מספקים | 93.06 | 104.36 | 90.23 | 111.20 | 98.84 |
| מחזור תפעולי | 739.47 | 696.99 | 607.91 | 693.55 | 807.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.81 | 2.80 | 7.73 | 7.69 | 3.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.01 | 2.10 | 4.47 | 5.58 | 1.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.79 | 0.70 | 3.26 | 2.11 | 1.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.75 | 0.58 | 0.73 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.81 | 1.66 | 1.64 | 2.33 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.80 | 3.98 | 2.37 | 3.64 | 1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.88% | 7.99% | 14.43% | 13.31% | 5.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.83 | 26.79 | 10.16 | 16.39 | 13.41 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 1.26 | 0.67 | 0.90 | 0.74 |
| מכפיל הון | 0.79 | 1.29 | 0.79 | 1.19 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.30 | 12.51 | 6.93 | 7.51 | 19.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.63 | 9.36 | 4.01 | 5.45 | 8.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.39 | 0.53 | 0.83 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 1.29 | 0.79 | 1.19 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 10.60 | 15.23 | 8.94 | 12.24 | 13.08 |
| שווי חברה | 26.80B | 36.95B | 29.57B | 34.08B | 30.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.60 | 15.23 | 8.94 | 12.24 | 13.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.76 | 2.40 | 1.64 | 1.93 | 2.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.90 | 23.75 | 16.85 | 16.19 | 55.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.58 | 17.78 | 9.75 | 11.75 | 24.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.80 | 25.40 | 48.34 | 44.45 | 43.23 |
| הון עצמי למניה | 27.10 | 20.32 | 39.10 | 35.23 | 34.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.26 | 0.17 | 0.19 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 27.26 | 20.78 | 45.95 | 46.73 | 38.90 |
| רווח נקי למניה | 0.88 | 0.55 | 3.05 | 2.56 | 2.14 |
| נטל מס | 0.83 | 0.42 | 0.65 | 0.59 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.38 | 0.88 | 0.82 | 0.95 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.31 | 5.06 | 1.66 | 3.01 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-TWD