China Metal Products Co., Ltd. (1532) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.08B | 3.03B | 2.90B | 1.22B | 2.08B |
| רווח נקי | 411.12M | 1.83B | 965.23M | 989.30M | 1.81B |
| פחת והפחתות | 1.30B | 1.08B | 1.07B | 1.06B | 970.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 15.62M | 888.86M | 537.75M | -843.62M | -392.12M |
| יתרת לקוחות | -142.19M | 678.70M | 95.96M | 75.18M | -128.15M |
| מלאי | 348.92M | 3.33B | -665.93M | -1.88B | -1.84B |
| יתרת ספקים | 43.29M | -835.01M | 1.07B | -408.61M | 808.31M |
| הון חוזר אחר | -234.39M | -2.29B | 38.51M | 1.37B | 770.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 347.92M | -763.56M | 325.88M | 13.08M | -315.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.32B | -2.58B | -854.37M | -1.61B | -2.44B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -702.83M | -1.26B | -1.28B | -669.13M | -1.23B |
| רכישות, נטו | 34.33M | -66.30M | 33.94M | -133.58M | 3.63M |
| רכישת השקעות | -86.01M | -931.44M | -20.00M | 104.77M | -460.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.94M | 0 | 37.44M | 45.19M | -72.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -611.90M | -313.56M | 379.06M | -961.60M | -1.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -845.89M | -1.10B | -1.48B | 1.40B | 1.24B |
| פירעון חוב | 476.23M | -121.67M | -597.01M | 2.73B | 2.27B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -163.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -729.36M | -571.97M | -451.35M | -793.62M | -387.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -429.69M | -408.91M | -431.51M | -541.43M | -643.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.96B | 6.03B | 6.56B | 6.07B | 5.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.72M | 121.00M | -79.27M | 21.44M | -45.65M |
| שינוי נטו במזומנים | -72.79M | -526.24M | 487.75M | 1.03B | 825.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.03B | 6.56B | 6.07B | 5.04B | 4.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.96B | 6.03B | 6.56B | 6.07B | 5.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.56B | 1.75B | 2.11B | 553.11M | 848.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.08B | 3.03B | 2.90B | 1.22B | 2.08B |
| הוצאות הוניות | -522.72M | -1.28B | -796.03M | -669.13M | -1.23B |
הנתונים מוצגים ב-TWD