Kaulin Manufacturing Co. Ltd. (1531) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.68 | 7.44 | 8.06 | 7.97 | 5.04 |
| יחס מהיר | 3.08 | 6.20 | 6.32 | 5.29 | 3.09 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 2.39 | 2.89 | 2.00 | 1.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.10 | 0.26 | 0.15 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 1.07 | 1.29 | 0.81 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.25 | 18.41 | 5.00 | 2.99 | 0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.08B | 2.24B | 2.48B | 2.36B | 2.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.19 | 1.17 | 1.16 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 1.67 | 1.62 | 0.28 | 1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -40.64 | -15.31 | -4.53 | -20.37 | 10.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.03 | 0.61 | 0.83 | 0.60 | 1.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.50 | -16.82 | -5.13 | -17.39 | -2.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.77% | 20.17% | 18.17% | 14.31% | 19.30% |
| שיעור EBIT | -1.71% | -2.82% | 6.68% | -2.66% | 12.73% |
| שיעור EBITDA | 4.85% | 3.32% | 11.51% | 2.58% | 16.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.89% | -2.82% | -0.63% | -5.82% | 4.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.72% | -0.97% | 6.54% | -2.95% | 12.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.33% | -1.43% | 5.23% | 0.99% | 8.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.33% | -1.43% | 5.16% | -3.48% | 8.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.35% | 147.68% | 79.95% | -33.49% | 71.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -54.03% | 34.31% | -1,033.49% | 50.62% | 294.76% |
| תשואה על הנכסים | 1.05% | -0.50% | 1.96% | 0.34% | 4.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.38% | -0.59% | 2.30% | 0.39% | 4.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.69% | -1.08% | -0.26% | -2.18% | 2.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.33% | -1.07% | -0.20% | -2.12% | 1.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.06% | -0.50% | 1.97% | 0.34% | 4.07% |
| תשואת רווחים | 2.38% | -0.98% | 3.34% | 0.58% | 7.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.70 | 2.79 | 2.51 | 2.35 | 2.71 |
| מחזור זכאים | 2.81 | 5.35 | 9.21 | 8.11 | 9.85 |
| מחזור מלאי | 2.35 | 2.44 | 1.99 | 1.23 | 1.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.42 | 4.44 | 1.78 | 1.56 | 2.07 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.59 | 0.57 | 0.62 | 0.55 | 0.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.27 | 212.17 | 289.18 | 407.08 | 368.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 135.02 | 131.00 | 145.61 | 155.17 | 134.65 |
| ימי מלאי | 155.31 | 149.44 | 183.21 | 296.91 | 270.71 |
| ימי אשראי מספקים | 130.06 | 68.26 | 39.64 | 45.00 | 37.05 |
| מחזור תפעולי | 290.33 | 280.44 | 328.82 | 452.08 | 405.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.24 | 2.36 | 2.74 | 1.70 | 0.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.66 | 1.89 | 2.46 | 1.54 | 0.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.57 | 0.48 | 0.29 | 0.16 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.34 | 2.66 | 5.63 | 1.72 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.90 | 4.94 | 9.55 | 10.52 | 5.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20 | 4.01 | 3.35 | 2.97 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.21 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.98% | 15.45% | 17.43% | 11.26% | 5.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.19 | -101.67 | 30.00 | 171.25 | 13.73 |
| מכפיל מכירות | 1.34 | 1.45 | 1.57 | 1.69 | 1.21 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.60 | 0.69 | 0.67 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.26 | 6.47 | 5.74 | 8.88 | 19.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.85 | 5.16 | 5.14 | 8.04 | 15.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.81 | 0.06 | -1.86 | 1.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.60 | 0.69 | 0.67 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 20.14 | 26.90 | 8.48 | 48.25 | 4.78 |
| שווי חברה | 1.44B | 1.33B | 1.60B | 1.77B | 1.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.14 | 26.90 | 8.48 | 48.25 | 4.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 0.89 | 0.98 | 1.24 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.56 | 3.98 | 3.57 | 6.53 | 12.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.39 | 3.18 | 3.20 | 5.91 | 10.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.11 | 20.07 | 20.32 | 20.29 | 20.38 |
| הון עצמי למניה | 18.31 | 20.29 | 20.48 | 20.46 | 20.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | -0.48 | 0.21 | -0.18 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 7.75 | 8.40 | 8.99 | 8.10 | 11.54 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | -0.12 | 0.47 | 0.08 | 1.02 |
| נטל מס | 0.89 | 1.48 | 0.80 | -0.33 | 0.72 |
| נטל ריבית | -2.18 | 0.34 | 0.98 | 1.11 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.58 | -29.09 | 4.60 | 8.39 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-TWD