דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kaulin Manufacturing Co. Ltd. (1531) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת419.42M499.84M298.88M161.58M-228.43M
רווח נקי-14.42M108.67M35.61M259.38M242.98M
פחת והפחתות91.55M79.13M74.40M74.59M74.25M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר410.59M354.10M290.00M-104.98M-489.69M
יתרת לקוחות141.23M-43.80M120.33M291.44M-238.52M
מלאי194.43M387.87M247.36M-63.02M-385.49M
יתרת ספקים78.05M-11.66M-19.78M-339.96M140.67M
הון חוזר אחר-3.11M21.68M-57.91M6.57M-6.35M
פריטים אחרים שאינם במזומן-68.30M-42.07M-101.14M-67.41M-55.97M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-620.47M-100.90M-410.82M50.60M-28.87M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-66.91M-47.07M-22.31M-31.43M-30.46M
רכישות, נטו0-21.72M133.30M02.96M
רכישת השקעות-1.05B-422.76M-448.61M-9.29M-237.92M
מכירת השקעות / פירעון השקעות501.44M379.39M118.58M89.77M238.99M
פעילויות השקעה אחרות-3.91M11.26M-191.78M1.55M-2.43M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-177.47M-37.03M-300.28M-113.93M76.64M
פירעון חוב-100.00M-802.00K-153.55M15.15M138.38M
הנפקת מניות רגילות0193.00K54.00K00
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-24.06M
דיבידנדים ששולמו-72.84M-36.42M-145.69M-127.48M-36.72M
פעילויות מימון אחרות-4.63M-802.00K-1.04M-1.60M-961.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה937.49M1.12B736.97M1.17B1.06B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-25.39M18.55M-21.16M16.76M7.17M
שינוי נטו במזומנים-403.91M380.46M-433.37M115.01M-173.48M
מזומנים בתחילת התקופה1.34B736.97M1.17B1.06B1.23B
מזומנים בסוף התקופה937.49M1.12B736.97M1.17B1.06B
תזרים מזומנים חופשי334.56M447.51M270.47M130.15M-262.50M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת419.42M499.84M298.88M161.58M-228.43M
הוצאות הוניות-84.86M-52.32M-28.40M-31.43M-34.07M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Kaulin Manufacturing Co. Ltd. - תזרים מזומנים