Basso Industry Corp. Ltd. (1527) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.69 | 7.57 | 5.91 | 7.64 | 6.57 |
| יחס מהיר | 3.82 | 6.08 | 4.82 | 6.64 | 5.54 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.37 | 0.24 | 0.71 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.65 | 0.86 | 0.85 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.57 | 0.54 | 0.79 | 2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 22.51 | 26.28 | 42.72 | 39.93 | 201.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.19B | 3.16B | 3.15B | 3.55B | 3.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.11 | 1.14 | 1.12 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 16.78 | 23.96 | 50.70 | 34.41 | 101.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 63.95 | 435.42 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.35 | 0.33 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.36 | -0.43 | -0.28 | -0.79 | -0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.81% | 19.57% | 26.77% | 24.45% | 28.06% |
| שיעור EBIT | 5.95% | 6.04% | 12.75% | 12.92% | 18.73% |
| שיעור EBITDA | 11.06% | 10.82% | 16.80% | 16.86% | 22.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.84% | 6.04% | 12.75% | 12.92% | 18.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.24% | 8.99% | 17.75% | 17.08% | 23.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.92% | 7.29% | 14.21% | 13.30% | 18.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.92% | 7.29% | 14.21% | 13.30% | 18.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.43% | 81.09% | 80.08% | 77.92% | 79.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 718.66% | 148.70% | 139.27% | 132.15% | 126.65% |
| תשואה על הנכסים | 5.08% | 3.94% | 8.00% | 7.00% | 13.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.05% | 4.38% | 9.09% | 7.84% | 15.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.01% | 3.60% | 8.12% | 7.57% | 15.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.83% | 2.91% | 6.49% | 5.89% | 12.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.08% | 3.95% | 8.01% | 7.02% | 13.76% |
| תשואת רווחים | 7.12% | 4.66% | 7.64% | 6.49% | 13.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.35 | 5.05 | 4.60 | 5.11 | 7.44 |
| מחזור זכאים | 9.63 | 14.08 | 9.29 | 10.86 | 18.76 |
| מחזור מלאי | 2.95 | 3.20 | 3.26 | 3.88 | 4.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.71 | 2.93 | 3.49 | 3.16 | 4.46 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.54 | 0.56 | 0.53 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.83 | 0.91 | 0.93 | 0.76 | 1.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 169.63 | 160.30 | 152.02 | 131.98 | 118.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.95 | 72.30 | 79.43 | 71.48 | 49.06 |
| ימי מלאי | 123.60 | 113.91 | 111.87 | 94.10 | 88.59 |
| ימי אשראי מספקים | 37.92 | 25.91 | 39.28 | 33.60 | 19.46 |
| מחזור תפעולי | 207.55 | 186.21 | 191.29 | 165.57 | 137.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.13 | 2.01 | 2.52 | 3.05 | 9.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.25 | 1.06 | 1.51 | 2.28 | 9.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.89 | 0.96 | 1.02 | 0.77 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.52 | 0.60 | 0.75 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.69 | 0.64 | 0.84 | 0.96 | 3.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.41 | 2.10 | 2.48 | 3.98 | 28.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.20 | 6.16 | 42.72 | 39.93 | 201.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.22% | 3.23% | 3.59% | 5.54% | 22.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.00 | 21.51 | 13.08 | 15.41 | 7.64 |
| מכפיל מכירות | 1.53 | 1.56 | 1.86 | 2.05 | 1.45 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.94 | 1.19 | 1.21 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.69 | 30.97 | 27.87 | 18.04 | 4.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.85 | 16.24 | 16.64 | 13.50 | 4.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | -0.41 | 0.65 | -0.31 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.94 | 1.19 | 1.21 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 12.50 | 14.04 | 10.79 | 11.37 | 6.16 |
| שווי חברה | 3.69B | 4.40B | 5.67B | 5.34B | 5.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.50 | 14.04 | 10.79 | 11.37 | 6.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 1.52 | 1.81 | 1.92 | 1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.37 | 30.06 | 27.16 | 16.86 | 4.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.49 | 15.76 | 16.22 | 12.62 | 3.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.76 | 34.74 | 35.28 | 33.98 | 33.76 |
| הון עצמי למניה | 34.81 | 34.79 | 35.33 | 34.06 | 33.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 19.28 | 20.90 | 22.58 | 20.07 | 28.28 |
| רווח נקי למניה | 2.11 | 1.52 | 3.21 | 2.67 | 5.36 |
| נטל מס | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.80 |
| נטל ריבית | 2.23 | 1.49 | 1.39 | 1.32 | 1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 1.32 | 0.79 | 0.89 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-TWD