Basso Industry Corp. Ltd. (1527) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 278.99M | 349.76M | 422.77M | 1.33B | 321.42M |
| רווח נקי | 211.06M | 444.94M | 475.39M | 931.38M | 585.31M |
| פחת והפחתות | 138.24M | 126.90M | 109.55M | 129.68M | 141.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.62M | -230.30M | 56.26M | 452.75M | -399.08M |
| יתרת לקוחות | 132.79M | -138.78M | 5.36M | 380.96M | -12.59M |
| מלאי | -19.62M | -175.92M | 125.29M | 222.70M | -268.48M |
| יתרת ספקים | -81.29M | 53.07M | 43.31M | -124.64M | -142.27M |
| הון חוזר אחר | -38.50M | 31.33M | -117.70M | -26.26M | 24.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -63.68M | 8.22M | -218.43M | -179.46M | -6.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 49.33M | -299.46M | -68.49M | -1.76B | 576.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -144.14M | -140.89M | -105.53M | -46.56M | -108.71M |
| רכישות, נטו | 1.12M | 1.45M | 0 | 500.00K | -7.49M |
| רכישת השקעות | -1.90B | -2.25B | -370.85M | -1.71B | 681.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.10B | 2.09B | 407.53M | -500.00K | 2.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.00K | 366.00K | 480.00K | 9.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -305.99M | -277.11M | -332.62M | -332.53M | -325.47M |
| פירעון חוב | -1.28M | -2.40M | 3.96M | -374.00K | 637.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -304.86M | -277.14M | -332.57M | -332.57M | -325.64M |
| פעילויות מימון אחרות | 142.00K | 2.43M | -54.00K | 44.00K | 175.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 178.64M | 156.31M | 383.12M | 361.46M | 1.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 22.33M | -226.81M | 21.66M | -755.78M | 572.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 156.31M | 383.12M | 361.46M | 1.12B | 544.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 178.64M | 156.31M | 383.12M | 361.46M | 1.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | 146.31M | 208.87M | 316.46M | 1.29B | 212.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 278.99M | 349.76M | 422.77M | 1.33B | 321.42M |
| הוצאות הוניות | -132.69M | -140.89M | -106.31M | -46.56M | -108.71M |
הנתונים מוצגים ב-TWD