Sun Race Sturmey-Archer Inc. (1526) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 1.96 | 4.73 | 4.42 | 1.84 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.66 | 1.26 | 1.10 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.57 | 0.93 | 0.87 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.29 | 0.28 | -0.42 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.34 | 0.58 | -1.33 | 0.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 457.37M | 498.70M | 460.74M | 465.79M | 591.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.61 | 0.68 | 0.72 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.13 | 0.36 | 0.39 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.71 | 1.81 | 1.91 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 0.12 | 0.27 | 1.02 | 1.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.54 | -2.62 | -3.19 | 1.59 | 51.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.84 | 0.82 | 0.62 | 0.50 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.29 | 14.15 | 15.75 | 17.00 | 14.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 60.69 | 4.82 | 17.63 | 4.06 | 0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.98% | 19.32% | 21.03% | 28.85% | 34.49% |
| שיעור EBIT | -8.01% | 2.23% | -6.59% | 8.19% | 22.94% |
| שיעור EBITDA | 0.86% | 10.90% | 4.79% | 16.31% | 26.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.11% | -6.69% | -9.47% | 3.08% | 23.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.95% | -0.32% | -9.56% | 6.25% | 22.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.94% | -0.86% | -7.59% | 4.57% | 17.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.94% | -0.86% | -7.59% | 4.57% | 17.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.28% | 267.12% | 79.38% | 73.16% | 78.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.62% | 4.82% | 100.95% | 202.71% | 97.65% |
| תשואה על הנכסים | -2.10% | -0.28% | -2.24% | 1.70% | 13.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.57% | -0.49% | -4.04% | 3.26% | 27.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.11% | -3.26% | -3.23% | 1.35% | 28.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.21% | -2.34% | -2.38% | 0.93% | 18.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.10% | -0.29% | -2.24% | 1.70% | 13.32% |
| תשואת רווחים | -4.83% | -0.66% | -3.74% | 2.29% | 15.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.50 | 13.58 | 9.64 | 23.78 | 14.00 |
| מחזור זכאים | 11.49 | 16.57 | 15.18 | 19.41 | 10.57 |
| מחזור מלאי | 0.67 | 0.64 | 0.50 | 0.54 | 1.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.11 | 1.22 | 1.07 | 1.16 | 2.84 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.33 | 0.29 | 0.37 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.12 | 0.80 | 0.56 | 0.87 | 2.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 541.52 | 572.22 | 744.36 | 672.45 | 355.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.75 | 26.88 | 37.85 | 15.35 | 26.08 |
| ימי מלאי | 541.53 | 567.37 | 730.55 | 675.90 | 363.84 |
| ימי אשראי מספקים | 31.76 | 22.03 | 24.04 | 18.81 | 34.55 |
| מחזור תפעולי | 573.29 | 594.26 | 768.40 | 691.25 | 389.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.06 | 3.56 | 1.52 | -2.73 | 4.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.84 | 3.34 | 1.16 | -5.41 | 3.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.22 | 0.37 | 2.68 | 1.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.94 | 0.76 | 1.98 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.72 | 15.94 | 4.16 | -0.56 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.72 | 15.94 | 4.16 | -1.02 | 3.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.26 | 0.10 | -0.16 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.28 | 0.13 | -0.16 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.14% | 19.88% | 4.71% | -16.32% | 7.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.75 | -152.73 | -26.74 | 43.62 | 6.30 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 1.31 | 2.03 | 2.00 | 1.11 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.74 | 1.08 | 1.42 | 1.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.97 | 5.03 | 21.25 | -6.13 | 12.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.05 | 4.71 | 16.15 | -12.14 | 9.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 1.73 | 0.12 | -0.49 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.74 | 1.08 | 1.42 | 1.70 |
| מכפיל שווי חברה | 227.05 | 16.81 | 59.99 | 16.31 | 4.90 |
| שווי חברה | 1.36B | 1.41B | 2.07B | 2.65B | 2.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 227.05 | 16.81 | 59.99 | 16.31 | 4.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.96 | 1.83 | 2.88 | 2.66 | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.25 | 7.05 | 30.09 | -8.15 | 15.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.99 | 6.61 | 22.86 | -16.16 | 10.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.92 | 22.67 | 22.66 | 23.23 | 23.82 |
| הון עצמי למניה | 21.95 | 22.72 | 22.74 | 23.27 | 23.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | -1.67 | 0.21 | 0.27 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 11.53 | 12.85 | 12.11 | 16.59 | 36.62 |
| רווח נקי למניה | -0.80 | -0.11 | -0.92 | 0.76 | 6.44 |
| נטל מס | 0.87 | 2.67 | 0.79 | 0.73 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.99 | -0.14 | 1.45 | 0.76 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.24 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.67 | -32.25 | -1.32 | -3.60 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-TWD