Sun Race Sturmey-Archer Inc. (1526) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 213.80M | 90.67M | -163.86M | 269.75M | -117.26M |
| רווח נקי | -6.63M | -68.92M | 45.50M | 494.14M | 328.56M |
| פחת והפחתות | 66.88M | 82.08M | 80.81M | 77.26M | 59.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 90.04M | 80.53M | -76.41M | -245.17M | -480.17M |
| יתרת לקוחות | 30.06M | -32.29M | 114.99M | 54.13M | -311.54M |
| מלאי | 105.55M | 147.04M | 83.81M | -334.13M | -323.25M |
| יתרת ספקים | -21.00K | 1.03M | -99.65M | -65.39M | 39.16M |
| הון חוזר אחר | -45.54M | -34.22M | -175.56M | 100.22M | 115.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 63.51M | -3.03M | -213.77M | -56.48M | -25.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.70M | -20.86M | -158.30M | -200.39M | -49.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.52M | -18.51M | -159.06M | -80.99M | -51.50M |
| רכישות, נטו | 152.00K | 10.00K | 0 | -122.01M | 581.00K |
| רכישת השקעות | -137.00K | 0 | 0 | 0 | -32.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | 809.00K | -2.36M | 759.00K | 2.61M | -767.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -110.45M | -120.36M | 231.03M | -394.54M | 442.89M |
| פירעון חוב | -106.86M | -116.93M | 368.52M | -148.36M | 554.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -132.00M | -264.00M | -108.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.59M | -3.43M | -5.49M | 17.81M | -3.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 424.31M | 306.83M | 342.70M | 413.27M | 708.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 26.83M | 14.69M | 20.56M | 29.89M | -7.58M |
| שינוי נטו במזומנים | 117.49M | -35.87M | -70.58M | -295.30M | 268.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 306.83M | 342.70M | 413.27M | 708.57M | 439.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 424.31M | 306.83M | 342.70M | 413.27M | 708.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 200.39M | 68.89M | -324.62M | 188.33M | -168.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 213.80M | 90.67M | -163.86M | 269.75M | -117.26M |
| הוצאות הוניות | -13.41M | -21.78M | -160.76M | -81.42M | -51.50M |
הנתונים מוצגים ב-TWD