Kian Shen Corporation (1525) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.36 | 5.65 | 4.17 | 4.29 | 3.12 |
| יחס מהיר | 3.99 | 5.14 | 3.87 | 3.93 | 2.63 |
| יחס מזומנים | 3.17 | 3.96 | 2.94 | 3.10 | 2.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09 | 0.16 | 0.03 | 0.18 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.48 | 0.40 | 0.10 | 0.36 | -0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.91B | 1.46B | 1.67B | 1.50B | 1.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.14 | 1.17 | 1.20 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | -0.63 | 0.35 | 2.03 | 0.05 | 0.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 89.00 | 56.25 | 112.01 | 38.53 | 218.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.16 | 2.07 | 2.55 | 4.02 | 7.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -23.04 | -10.41 | -3.46 | -9.11 | -2.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.85% | 13.11% | 12.24% | 11.31% | 9.83% |
| שיעור EBIT | 0.71% | 3.31% | 26.48% | 4.09% | 22.71% |
| שיעור EBITDA | 6.27% | 10.40% | 31.77% | 10.26% | 26.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.71% | 3.31% | 3.75% | 4.09% | 22.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.32% | 25.10% | 8.24% | 34.54% | 22.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.50% | 18.93% | 20.72% | 25.26% | 17.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.50% | 18.93% | 20.72% | 25.26% | -0.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.43% | 75.42% | 251.25% | 73.13% | 79.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 3,578.19% | 759.29% | 220.01% | 844.40% | 99.54% |
| תשואה על הנכסים | 2.56% | 4.13% | 5.16% | 7.02% | 4.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.06% | 4.69% | 6.06% | 8.44% | 5.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.18% | 0.77% | 1.04% | 1.26% | 6.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.08% | 0.57% | 0.31% | 0.87% | 5.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.57% | 4.14% | 5.17% | 7.03% | 4.81% |
| תשואת רווחים | 3.34% | 4.98% | 6.84% | 7.02% | 6.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.36 | 5.01 | 5.76 | 6.95 | 5.07 |
| מחזור זכאים | 11.26 | 9.20 | 12.17 | 13.77 | 10.21 |
| מחזור מלאי | 4.64 | 5.52 | 6.91 | 6.80 | 4.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.28 | 2.08 | 2.55 | 2.89 | 2.68 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.58 | 0.67 | 0.76 | 0.96 | 1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.07 | 99.32 | 86.13 | 79.69 | 125.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.81 | 72.86 | 63.32 | 52.50 | 72.01 |
| ימי מלאי | 78.67 | 66.13 | 52.80 | 53.70 | 89.11 |
| ימי אשראי מספקים | 32.42 | 39.67 | 29.99 | 26.51 | 35.76 |
| מחזור תפעולי | 162.48 | 138.99 | 116.12 | 106.20 | 161.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.68 | 0.82 | 0.27 | 1.45 | -0.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.93 | -0.71 | -1.01 | 0.46 | -2.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.75 | 1.53 | 1.28 | 1.12 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | -0.87 | -3.81 | 0.32 | 2.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.00 | 0.18 | 0.06 | 0.45 | -0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.52 | 0.53 | 0.21 | 1.30 | -0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.48 | 0.40 | 0.10 | 0.36 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.54 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.81% | -1.11% | -1.68% | 0.58% | -3.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.90 | 20.09 | 14.61 | 14.25 | 15.49 |
| מכפיל מכירות | 3.44 | 3.80 | 3.03 | 3.60 | 2.79 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.94 | 0.89 | 1.20 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.80 | -90.30 | -59.46 | 171.23 | -28.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.39 | 78.89 | 226.29 | 54.12 | -62.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.64 | -0.91 | -0.58 | 0.29 | -1.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.94 | 0.89 | 1.20 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 31.78 | 26.13 | 6.08 | 25.98 | 8.46 |
| שווי חברה | 2.63B | 3.39B | 2.82B | 4.26B | 3.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.78 | 26.13 | 6.08 | 25.98 | 8.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.99 | 2.72 | 1.93 | 2.67 | 2.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.52 | -64.59 | -37.89 | 126.78 | -22.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.71 | 56.42 | 144.21 | 40.07 | -50.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 67.78 | 68.25 | 67.86 | 65.10 | 62.91 |
| הון עצמי למניה | 67.92 | 68.43 | 67.97 | 65.18 | 62.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.55 | 0.25 | 0.70 | 0.27 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 17.99 | 16.97 | 19.87 | 21.78 | 20.44 |
| רווח נקי למניה | 2.07 | 3.21 | 4.12 | 5.50 | 3.68 |
| נטל מס | 0.45 | 0.75 | 2.51 | 0.73 | 0.80 |
| נטל ריבית | 35.78 | 7.59 | 0.31 | 8.44 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.29 | 0.25 | 0.05 | 0.26 | -0.20 |
הנתונים מוצגים ב-TWD