Kian Shen Corporation (1525) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.01M | 19.53M | 106.33M | -66.67M | -1.03M |
| רווח נקי | 235.77M | 385.80M | 403.82M | 339.13M | 376.08M |
| פחת והפחתות | 88.40M | 77.17M | 65.04M | 54.85M | 48.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.16M | -66.79M | 83.52M | -58.44M | -2.96M |
| יתרת לקוחות | 6.76M | -23.10M | 66.07M | -110.01M | 51.48M |
| מלאי | -10.63M | 24.30M | 118.85M | -118.52M | -17.75M |
| יתרת ספקים | 12.44M | 2.21M | -29.55M | 99.02M | -14.36M |
| הון חוזר אחר | -1.40M | -70.20M | -71.85M | 71.07M | -22.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -271.33M | -376.64M | -446.06M | -402.20M | -422.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -94.63M | 293.47M | -147.88M | 800.33M | 617.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -120.82M | -89.10M | -81.85M | -81.24M | -27.75M |
| רכישות, נטו | 64.00K | 223.00K | 39.00K | 256.00K | 3.37M |
| רכישת השקעות | -380.00M | -170.00M | -315.00M | 9.24M | 4.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 406.13M | 170.17M | 255.30M | 8.72M | 261.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 382.17M | 677.32M | 863.35M | 375.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -263.43M | -353.75M | -181.43M | -164.59M | -247.41M |
| פירעון חוב | -35.87M | -111.56M | -17.39M | -10.00M | -85.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -227.54M | -242.22M | -154.14M | -154.14M | -161.48M |
| פעילויות מימון אחרות | -21.00K | 32.00K | -9.89M | -453.00K | -927.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.50B | 1.79B | 1.79B | 1.35B | 777.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.27M | 43.79M | -23.55M | 3.75M | 101.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -290.78M | 3.04M | 437.12M | 572.82M | 368.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.79B | 1.79B | 1.35B | 777.26M | 408.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.50B | 1.79B | 1.79B | 1.35B | 777.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -52.43M | -74.33M | 33.61M | -147.91M | -28.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.01M | 19.53M | 106.33M | -66.67M | -1.03M |
| הוצאות הוניות | -112.44M | -93.86M | -81.85M | -81.24M | -27.75M |
הנתונים מוצגים ב-TWD