TYC Brother Industrial Co, Ltd. (1522) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.07 | 1.33 | 1.31 | 1.41 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.63 | 0.71 | 0.69 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.10 | 0.21 | 0.17 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.06 | 0.35 | 0.45 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 0.14 | 1.03 | 1.08 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.57B | -9.95B | -4.87B | -5.13B | -5.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.47 | 0.40 | 0.44 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.01 | 1.81 | 1.07 | 1.23 | 1.37 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.64 | 0.52 | 0.55 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.49 | 0.38 | 0.38 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.06 | 3.90 | 2.68 | 2.82 | 2.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.43 | 1.09 | 0.80 | 0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.08 | 2.98 | 6.59 | 5.36 | 6.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.45 | 0.98 | 0.47 | 0.74 | 1.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.54 | 49.33 | 36.13 | 37.30 | 39.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.91 | 4.60 | 2.29 | 2.73 | 3.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.25% | 21.88% | 29.25% | 26.81% | 21.78% |
| שיעור EBIT | 0.97% | 4.91% | 10.79% | 9.41% | 7.70% |
| שיעור EBITDA | 8.53% | 14.14% | 20.29% | 17.98% | 16.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.12% | 4.91% | 11.94% | 9.06% | 7.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.35% | 3.56% | 9.67% | 7.80% | 6.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.07% | 2.45% | 7.67% | 5.67% | 4.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.33% | 2.66% | 7.92% | 6.00% | 5.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 20.16% | 68.68% | 79.36% | 72.67% | 73.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -301.07% | 72.55% | 81.02% | 86.11% | 86.62% |
| תשואה על הנכסים | 0.05% | 1.53% | 5.67% | 4.23% | 3.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.20% | 5.94% | 15.19% | 11.91% | 10.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.15% | 5.54% | 13.11% | 10.12% | 8.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.11% | 3.07% | 9.08% | 6.37% | 5.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.05% | 1.58% | 5.68% | 4.24% | 3.59% |
| תשואת רווחים | 0.07% | 3.44% | 7.83% | 8.65% | 10.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.49 | 3.15 | 4.61 | 5.27 | 5.56 |
| מחזור זכאים | 3.87 | 2.74 | 4.81 | 5.04 | 5.89 |
| מחזור מלאי | 2.76 | 2.46 | 2.59 | 2.69 | 2.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.73 | 1.47 | 1.63 | 1.64 | 1.70 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.62 | 0.74 | 0.75 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.56 | 11.80 | 7.22 | 6.39 | 6.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 118.96 | 130.88 | 144.25 | 132.60 | 148.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.30 | 115.97 | 79.26 | 69.21 | 65.61 |
| ימי מלאי | 132.03 | 148.34 | 140.94 | 135.76 | 145.31 |
| ימי אשראי מספקים | 94.37 | 133.43 | 75.95 | 72.38 | 61.99 |
| מחזור תפעולי | 213.33 | 264.31 | 220.20 | 204.98 | 210.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.78 | 2.72 | 10.11 | 12.35 | 4.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.49 | -5.36 | 2.36 | 6.34 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.26 | 8.08 | 7.76 | 6.00 | 4.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.91 | -1.97 | 0.23 | 0.51 | 0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.25 | 0.25 | 1.02 | 1.54 | 0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.34 | 0.34 | 1.30 | 2.06 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.06 | 0.29 | 0.34 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.16 | 0.20 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.23% | -11.66% | 3.73% | 15.67% | 0.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -121.64 | 26.72 | 13.28 | 12.24 | 9.57 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.71 | 0.98 | 0.66 | 0.45 |
| מכפיל הון | 2.80 | 1.73 | 1.94 | 1.38 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.50 | -8.58 | 26.83 | 6.38 | 176.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.85 | 16.90 | 6.25 | 3.28 | 6.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.01 | -0.42 | 0.30 | 0.89 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.80 | 1.73 | 1.94 | 1.38 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 9.98 | 9.63 | 7.12 | 6.37 | 6.09 |
| שווי חברה | 24.26B | 33.24B | 29.08B | 22.09B | 18.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.98 | 9.63 | 7.12 | 6.37 | 6.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 1.36 | 1.45 | 1.15 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.61 | -16.42 | 39.58 | 11.16 | 383.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.97 | 32.36 | 9.22 | 5.73 | 13.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.76 | 24.34 | 33.43 | 30.32 | 29.17 |
| הון עצמי למניה | 8.56 | 26.61 | 32.58 | 29.41 | 28.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.25 | 0.18 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 25.48 | 64.63 | 64.50 | 61.80 | 61.57 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 1.58 | 4.95 | 3.50 | 2.99 |
| נטל מס | 0.20 | 0.69 | 0.79 | 0.73 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.36 | 0.73 | 0.90 | 0.83 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.19 | 1.91 | 1.62 | 3.73 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-TWD