TYC Brother Industrial Co, Ltd. (1522) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 3.15B | 3.85B | 1.38B | 440.43M |
| רווח נקי | 537.78M | 1.95B | 1.03B | 1.27B | 329.42M |
| פחת והפחתות | 2.25B | 1.91B | 1.64B | 1.63B | 1.67B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.86B | -97.02M | 934.05M | -1.30B | -1.52B |
| יתרת לקוחות | -585.82M | -704.22M | -79.86M | -636.27M | -284.90M |
| מלאי | -1.44B | -248.83M | 733.24M | -402.02M | -1.19B |
| יתרת ספקים | 1.11B | 164.40M | 246.16M | -326.68M | -57.77M |
| הון חוזר אחר | -939.32M | 647.13M | 34.51M | 62.83M | 9.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 99.28M | -605.65M | 241.66M | -216.72M | -39.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.71B | -2.41B | -1.93B | -1.29B | -1.24B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.54B | -2.39B | -1.90B | -1.33B | -1.11B |
| רכישות, נטו | -92.67M | -54.36M | -27.38M | -1.61M | -11.45M |
| רכישת השקעות | -77.30M | -105.44M | -99.87M | -132.82M | -187.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 60.97M | 158.02M | 26.20M | 110.92M | 56.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | -59.41M | -18.36M | 65.92M | 66.13M | 15.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.47B | -1.26B | -1.94B | 625.30M | 786.11M |
| פירעון חוב | 4.80B | -283.06M | -1.04B | 1.07B | -313.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -995.88M | -683.92M | -621.53M | -179.65M | -187.18M |
| פעילויות מימון אחרות | -336.35M | -294.24M | -280.23M | -265.68M | -206.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.36B | 1.54B | 1.86B | 1.86B | 898.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 34.22M | 201.16M | 25.55M | 239.43M | -82.45M |
| שינוי נטו במזומנים | 818.00M | -317.96M | 2.94M | 956.70M | -91.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.54B | 1.86B | 1.86B | 898.57M | 989.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.36B | 1.54B | 1.86B | 1.86B | 898.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.02B | 734.73M | 1.98B | 49.35M | -669.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 3.15B | 3.85B | 1.38B | 440.43M |
| הוצאות הוניות | -3.05B | -2.42B | -1.87B | -1.33B | -1.11B |
הנתונים מוצגים ב-TWD