Ta Yih Industrial Co., Ltd. (1521) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.03 | 1.98 | 2.18 | 1.66 | 1.54 |
| יחס מהיר | 0.92 | 1.07 | 1.19 | 0.89 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.18 | 0.35 | 0.28 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.17 | 0.23 | 0.12 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.08 | 0.25 | 0.31 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.55 | 260.13 | 2.36 | 1.45 | 1.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 939.54M | 899.91M | 855.78M | 767.57M | 569.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.19 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.60 | 1.51 | 1.89 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 1.66 | 151.96 | 2.43 | 0.65 | 1.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 71.50 | 97.46 | 10.08 | 33.10 | 9.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.09 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.58 | 0.32 | 1.60 | 4.63 | 5.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.05 | -0.71 | -0.79 | -0.19 | 0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.49% | 16.28% | 13.88% | 14.80% | 12.54% |
| שיעור EBIT | 3.00% | 2.95% | 2.36% | 1.76% | 1.90% |
| שיעור EBITDA | 5.40% | 6.30% | 5.98% | 4.93% | 8.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.00% | 2.95% | 1.15% | 4.12% | 1.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.74% | 2.29% | 2.24% | 1.63% | 1.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.42% | 1.83% | 2.37% | 0.88% | 1.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.42% | 1.83% | 2.37% | 4.50% | 1.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.50% | 79.83% | 105.46% | 53.85% | 104.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.55% | 77.81% | 194.59% | 39.68% | 158.42% |
| תשואה על הנכסים | 4.17% | 2.22% | 3.10% | 1.26% | 2.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.04% | 3.56% | 4.68% | 2.39% | 4.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.78% | 5.43% | 2.14% | 10.24% | 2.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.01% | 4.30% | 2.04% | 4.74% | 2.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.17% | 2.22% | 3.10% | 1.27% | 2.69% |
| תשואת רווחים | 7.05% | 3.66% | 3.86% | 1.23% | 3.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.98 | 4.72 | 5.78 | 5.88 | 5.48 |
| מחזור זכאים | 6.14 | 5.13 | 7.68 | 5.57 | 6.97 |
| מחזור מלאי | 2.83 | 3.26 | 3.88 | 3.78 | 4.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.21 | 3.98 | 3.88 | 4.98 | 4.72 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.21 | 1.31 | 1.43 | 1.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.65 | 3.66 | 3.86 | 5.80 | 7.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 115.95 | 118.10 | 109.60 | 92.99 | 98.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.01 | 77.34 | 63.18 | 62.06 | 66.58 |
| ימי מלאי | 114.19 | 111.96 | 93.96 | 96.47 | 83.78 |
| ימי אשראי מספקים | 68.26 | 71.21 | 47.54 | 65.55 | 52.33 |
| מחזור תפעולי | 184.20 | 189.31 | 157.14 | 158.53 | 150.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.83 | 1.01 | 2.75 | 5.78 | 5.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | 0.63 | 1.33 | 5.16 | 3.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.99 | 0.38 | 1.42 | 0.62 | 1.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.19 | 0.62 | 0.49 | 0.89 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.48 | 0.73 | 1.30 | 4.36 | 2.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.84 | 2.64 | 1.94 | 9.33 | 3.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 3.29 | 1.78 | 1.27 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.66% | 2.65% | 4.49% | 11.35% | 11.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.15 | 27.30 | 25.87 | 81.16 | 29.83 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.50 | 0.61 | 0.71 | 0.56 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.97 | 1.21 | 1.94 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -153.09 | 37.74 | 22.29 | 8.81 | 8.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.11 | 23.47 | 10.81 | 7.87 | 6.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -1.12 | 0.25 | -1.56 | 3.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.97 | 1.21 | 1.94 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | 8.55 | 7.22 | 9.46 | 14.29 | 7.60 |
| שווי חברה | 1.63B | 1.65B | 2.09B | 3.40B | 2.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.93 | 7.22 | 9.46 | 14.29 | 7.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.45 | 0.57 | 0.71 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.26 | 34.36 | 20.57 | 8.69 | 9.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.77 | 21.37 | 9.98 | 7.76 | 6.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.83 | 24.42 | 24.49 | 23.35 | 23.42 |
| הון עצמי למניה | 24.83 | 24.44 | 24.51 | 23.41 | 23.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.20 | -0.05 | 0.46 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 49.82 | 47.55 | 48.49 | 63.61 | 62.26 |
| רווח נקי למניה | 1.71 | 0.87 | 1.15 | 0.56 | 1.17 |
| נטל מס | 0.91 | 0.80 | 1.05 | 0.54 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.25 | 0.78 | 0.95 | 0.93 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 0.93 | 2.53 | 10.32 | 5.23 |
הנתונים מוצגים ב-TWD