Ta Yih Industrial Co., Ltd. (1521) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.26M | 209.71M | 437.58M | 443.20M | 83.81M |
| רווח נקי | 83.19M | 82.90M | 42.41M | 84.76M | 82.52M |
| פחת והפחתות | 121.71M | 133.32M | 152.82M | 192.01M | 177.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -89.91M | 84.82M | 10.13M | 91.73M | -205.33M |
| יתרת לקוחות | -131.31M | 191.86M | 12.12M | -29.47M | 231.49M |
| מלאי | -164.20M | 216.42M | -172.21M | 108.41M | -118.17M |
| יתרת ספקים | 177.58M | -322.58M | 145.11M | -4.42M | -191.16M |
| הון חוזר אחר | 28.02M | -875.00K | 25.11M | 17.21M | -127.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -37.73M | -91.33M | 232.21M | 74.71M | 23.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.47M | -82.62M | -41.54M | -145.95M | -129.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.07M | -107.59M | -46.92M | -142.42M | -134.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 26.95M | 0 | 80.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -5.60M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 5.60M | -80.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.40M | -1.99M | -217.00K | 2.07M | 4.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -140.23M | -225.27M | -160.44M | -225.15M | 20.28M |
| פירעון חוב | -50.00M | -160.00M | -75.66M | -168.83M | 125.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 134.00K | 133.00K | 0 | 99.00K | 92.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -76.23M | -53.36M | -53.36M | -45.74M | -99.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.13M | -12.04M | -31.42M | -10.68M | -5.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 185.63M | 292.69M | 390.35M | 154.83M | 82.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -616.00K | 516.00K | -87.00K | 84.00K | -23.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -107.05M | -97.66M | 235.52M | 72.19M | -25.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 292.69M | 390.35M | 154.83M | 82.64M | 108.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 185.63M | 292.69M | 390.35M | 154.83M | 82.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 48.04M | 101.74M | 390.66M | 300.79M | -50.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.26M | 209.71M | 437.58M | 443.20M | 83.81M |
| הוצאות הוניות | -29.22M | -107.97M | -46.92M | -142.42M | -134.32M |
הנתונים מוצגים ב-TWD