Lee Chi Enterprises Co., Ltd. (1517) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.99 | 5.44 | 4.90 | 6.76 | 4.10 |
| יחס מהיר | 3.01 | 4.00 | 3.52 | 4.64 | 2.65 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 1.20 | 1.30 | 2.93 | 1.27 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.01 | 0.07 | -0.00 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.17 | 0.08 | 0.96 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.42 | 0 | 3.92 | 61.32 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.17B | 2.30B | 2.21B | 2.35B | 2.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.24 | 1.26 | 1.22 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | -1.72 | -878.40 | 4.27 | 0.99 | 2,300.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,410.02 | -2,255.15 | -4,353.79 | -1,168.60 | 2,206.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.61 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.42 | 3.58 | -32.01 | 181.96 | -1.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.67% | 3.17% | 3.90% | 2.68% | 19.76% |
| שיעור EBIT | -18.86% | -16.27% | -6.11% | -9.12% | 13.77% |
| שיעור EBITDA | -13.64% | -8.86% | 1.22% | -0.38% | 18.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.49% | -16.27% | -14.13% | -16.30% | 14.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.44% | -9.35% | -6.11% | -9.13% | 13.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.95% | -7.61% | -4.56% | -8.81% | 11.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.51% | -6.83% | -4.53% | -8.37% | 10.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.34% | 81.38% | 74.64% | 96.48% | 81.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.19% | 57.47% | 43.27% | 56.01% | 92.49% |
| תשואה על הנכסים | -3.20% | -3.65% | -2.04% | -3.70% | 10.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.13% | -4.51% | -2.57% | -4.51% | 14.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.24% | -8.93% | -7.30% | -7.60% | 16.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.86% | -6.52% | -5.39% | -6.94% | 13.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.26% | -3.72% | -2.08% | -3.77% | 10.66% |
| תשואת רווחים | -6.14% | -6.24% | -3.00% | -4.84% | 12.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.40 | 3.32 | 3.25 | 4.67 | 5.00 |
| מחזור זכאים | 4.95 | 6.04 | 5.02 | 7.90 | 8.19 |
| מחזור מלאי | 2.61 | 2.55 | 2.28 | 1.93 | 2.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.08 | 1.99 | 1.88 | 1.66 | 4.08 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.86 | 0.85 | 0.81 | 0.68 | 1.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 173.37 | 192.25 | 199.73 | 221.46 | 151.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.20 | 109.80 | 112.41 | 78.21 | 73.02 |
| ימי מלאי | 139.96 | 142.92 | 159.97 | 189.48 | 123.54 |
| ימי אשראי מספקים | 73.80 | 60.47 | 72.65 | 46.23 | 44.58 |
| מחזור תפעולי | 247.16 | 252.72 | 272.38 | 267.69 | 196.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.26 | -0.39 | 0.23 | 1.96 | 3.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.45 | -0.69 | -0.16 | 1.63 | 3.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.33 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.78 | 1.75 | -0.70 | 0.83 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.65 | -0.79 | 0.39 | 1.59 | 2.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.29 | -1.33 | 0.59 | 5.96 | 5.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | 0 | 3.92 | 29.28 | 78.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.04 | 0.03 | 0.23 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.65% | -6.26% | -1.19% | 10.51% | 15.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.74 | -16.01 | -32.98 | -20.67 | 7.90 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.22 | 1.52 | 1.82 | 0.88 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.72 | 0.86 | 0.93 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.52 | -15.96 | -84.30 | 9.51 | 6.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.30 | -28.00 | 59.33 | 7.92 | 5.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.16 | -0.25 | 0.75 | 0.16 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.72 | 0.86 | 0.93 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | -5.64 | -10.18 | 92.68 | -297.97 | 3.53 |
| שווי חברה | 1.55B | 1.82B | 2.30B | 2.14B | 3.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.64 | -10.18 | 92.68 | -297.97 | 3.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.90 | 1.13 | 1.13 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.05 | -11.81 | -62.66 | 5.91 | 4.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.72 | -20.72 | 44.10 | 4.91 | 3.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.84 | 15.85 | 16.30 | 16.78 | 18.26 |
| הון עצמי למניה | 14.81 | 15.30 | 16.18 | 16.62 | 18.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.27 | 0.26 | 0.08 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 8.88 | 9.07 | 9.11 | 8.51 | 22.77 |
| רווח נקי למניה | -0.62 | -0.69 | -0.42 | -0.75 | 2.55 |
| נטל מס | 0.82 | 0.81 | 0.75 | 0.96 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.45 | 0.57 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 0.57 | -0.42 | -2.61 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-TWD