Lee Chi Enterprises Co., Ltd. (1517) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -88.07M | 52.12M | 435.31M | 839.38M | -33.66M |
| רווח נקי | -153.99M | -124.34M | -166.73M | 699.86M | 602.61M |
| פחת והפחתות | 150.03M | 149.07M | 165.37M | 176.98M | 169.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 38.63M | 65.79M | 633.62M | -5.41M | -670.54M |
| יתרת לקוחות | 49.26M | -195.59M | 602.92M | 404.33M | -271.39M |
| מלאי | 77.09M | 104.37M | 415.47M | 199.83M | -734.53M |
| יתרת ספקים | -74.44M | 148.97M | -260.82M | -554.86M | 295.65M |
| הון חוזר אחר | -13.28M | 2.13M | -123.95M | -54.70M | 39.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -122.74M | -38.41M | -196.95M | -32.05M | -135.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.13M | -508.67M | -115.27M | -70.12M | 160.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.97M | -88.71M | -71.80M | -152.58M | -153.79M |
| רכישות, נטו | -61.52M | 0 | 0 | 1.22M | 287.00K |
| רכישת השקעות | -522.00M | -1.04B | -820.46M | -1.67B | -1.36B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 658.42M | 619.97M | 776.12M | 1.76B | 1.68B |
| פעילויות השקעה אחרות | 183.00K | 3.61M | 871.00K | -7.00K | 2.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -97.61M | -53.98M | -203.82M | -199.43M | -94.50M |
| פירעון חוב | -17.99M | 5.91M | 0 | 0 | -2.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -35.11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -44.66M | -44.66M | -200.97M | -178.64M | -78.16M |
| פעילויות מימון אחרות | 144.00K | -15.22M | -2.85M | -20.79M | -13.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 641.69M | 807.22M | 1.32B | 1.21B | 669.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.02M | -3.56M | -8.56M | -25.26M | 3.80M |
| שינוי נטו במזומנים | -165.53M | -514.09M | 107.66M | 544.57M | 36.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 807.22M | 1.32B | 1.21B | 669.08M | 632.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 641.69M | 807.22M | 1.32B | 1.21B | 669.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -154.49M | -36.69M | 362.28M | 686.80M | -187.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -88.07M | 52.12M | 435.31M | 839.38M | -33.66M |
| הוצאות הוניות | -66.43M | -88.71M | -73.03M | -152.58M | -153.79M |
הנתונים מוצגים ב-TWD