Falcon Power Co., Ltd. (1516) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 54.26 | 64.76 | 16.69 | 13.14 | 2.81 |
| יחס מהיר | 51.80 | 63.10 | 16.69 | 13.13 | 2.81 |
| יחס מזומנים | 35.52 | 38.24 | 14.99 | 5.79 | 1.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.97 | -25.37 | 0.41 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.26 | -14.56 | -1.92 | -4.73 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -5.25 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 136.76M | 141.92M | 151.43M | 403.64M | 405.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.01 | 1.05 | 1.07 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 16.33 | 720.00 | -2,224.65 | 0.45 | 225.84 |
| יחס כיסוי ריבית | -4,377.33 | -4,416.33 | 149.48 | 112.87 | 270.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -747.68 | -38.09 | 0.58 | -9.55 | -4.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.95% | 5.84% | 5.34% | 4.85% | 5.01% |
| שיעור EBIT | -0.14% | 2.38% | -40.95% | 1.96% | 4.04% |
| שיעור EBITDA | 0.13% | 2.84% | -40.88% | 2.00% | 4.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.11% | -16.81% | 2.71% | 2.90% | 3.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.44% | 2.38% | -40.96% | 1.94% | 4.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.36% | 2.28% | -40.45% | 1.55% | 3.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.36% | 2.28% | -40.45% | 1.55% | 3.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.02% | 96.00% | 98.75% | 80.00% | 80.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -3.09% | -14.14% | -1,510.10% | 66.76% | 103.12% |
| תשואה על הנכסים | 0.16% | 0.86% | -114.30% | 2.73% | 7.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.16% | 0.87% | -119.69% | 2.93% | 10.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.52% | -6.41% | 8.03% | 5.49% | 13.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.35% | -6.15% | 7.93% | 4.12% | 10.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.16% | 0.86% | -114.30% | 2.73% | 7.19% |
| תשואת רווחים | 0.04% | 0.14% | -25.68% | 1.41% | 5.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.57 | 2.40 | 40.49 | 3.51 | 5.07 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 134.22 | 0 | 6.84 |
| מחזור מלאי | 13.89 | 20.16 | 0 | 3,687.99 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.16 | 1.83 | 13.95 | 19.19 | 33.58 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.38 | 2.83 | 1.76 | 2.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.67 | 0.54 | 2.18 | 2.11 | 3.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 168.11 | 170.26 | 6.29 | 104.20 | 18.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 141.83 | 152.16 | 9.01 | 104.10 | 71.94 |
| ימי מלאי | 26.28 | 18.10 | 0 | 0.10 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 53.35 |
| מחזור תפעולי | 168.11 | 170.26 | 9.01 | 104.20 | 71.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.40 | -0.79 | -0.46 | -4.05 | 6.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.56 | -0.79 | -0.46 | -4.05 | 5.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.89 | 0 | 0.46 | 0 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.45 | 0 | -1.00 | -11.71 | 4.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.45 | 0 | -1.00 | 0 | 265.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -5.25 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.41 | -0.03 | -0.18 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.99% | -2.59% | -1.94% | -16.84% | 25.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3,605.77 | 693.86 | -3.89 | 70.76 | 19.55 |
| מכפיל מכירות | 6.04 | 15.85 | 1.58 | 1.10 | 0.61 |
| מכפיל הון | 3.72 | 6.04 | 4.66 | 2.08 | 2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -25.04 | -38.56 | -51.57 | -5.94 | 3.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.68 | -38.56 | -51.57 | -5.94 | 3.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -52.29 | -6.89 | 0.00 | -0.98 | -0.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.72 | 6.04 | 4.66 | 2.08 | 2.04 |
| מכפיל שווי חברה | 3,864.24 | 520.89 | -3.27 | 45.33 | 10.79 |
| שווי חברה | 471.44M | 1.16B | 810.37M | 771.94M | 657.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3,864.24 | 520.89 | -3.27 | 45.33 | 10.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.06 | 14.77 | 1.34 | 0.91 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.98 | -35.93 | -43.76 | -4.91 | 2.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.34 | -35.93 | -43.76 | -4.91 | 2.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.03 | 5.05 | 5.12 | 11.59 | 11.60 |
| הון עצמי למניה | 5.03 | 5.05 | 5.12 | 11.59 | 11.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.04 | 0.01 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 2.33 | 1.93 | 15.15 | 21.95 | 38.69 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.04 | -6.13 | 0.34 | 1.25 |
| נטל מס | 0.82 | 0.96 | 0.99 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | -3.10 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.23 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -48.26 | -17.29 | 0.07 | -9.54 | 3.86 |
הנתונים מוצגים ב-TWD