Falcon Power Co., Ltd. (1516) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.40M | -18.52M | -157.35M | 233.32M | -52.97M |
| רווח נקי | 1.87M | -248.31M | 16.50M | 60.43M | 68.85M |
| פחת והפחתות | 358.00K | 392.00K | 308.00K | 269.00K | 163.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -29.87M | -50.72M | -156.51M | 172.63M | -122.00M |
| יתרת לקוחות | -17.37M | -54.61M | 52.87M | 17.90M | -113.51M |
| מלאי | -3.68M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 4.28M | -208.55M | 208.55M | -63.13M |
| הון חוזר אחר | -8.82M | -390.00K | -833.00K | -53.82M | 54.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.77M | 280.12M | -17.65M | -10.00K | 13.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.10M | 572.00K | 72.04M | 17.35M | -81.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -878.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -15.64M | 0 | 25.03M | -25.03M | -5.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 25.03M | 14.26M | 7.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.46M | 572.00K | 21.99M | 29.00M | -83.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -30.00M | 16.56M | -55.41M | -12.89M |
| פירעון חוב | 0 | -30.00M | 30.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -13.44M | -55.39M | -12.89M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -20.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.12M | 144.63M | 192.57M | 261.32M | 66.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -59.50M | -47.95M | -68.75M | 195.26M | -147.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 144.63M | 192.57M | 261.32M | 66.06M | 213.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.12M | 144.63M | 192.57M | 261.32M | 66.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.40M | -18.52M | -157.35M | 232.44M | -52.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.40M | -18.52M | -157.35M | 233.32M | -52.97M |
| הוצאות הוניות | 0 | 18.52M | 0 | -878.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TWD