Rexon Industrial Corp. Ltd. (1515) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.11 | 1.09 | 1.00 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.96 | 0.94 | 0.86 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.55 | 0.72 | 0.64 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.19 | 0.13 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.01 | -0.06 | 0.40 | -0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | -0.05 | -0.23 | 1.23 | -1.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -687.30M | -213.60M | 193.43M | -228.54M | -805.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.20 | 0.14 | 0.21 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.41 | 0.26 | 0.51 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.29 | 0.21 | 0.34 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.13 | 0.02 | 0.05 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.22 | 2.09 | 1.87 | 2.43 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.22 | 0.72 | 0.42 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.04 | -0.82 | 10.05 | 14.68 | -16.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.32 | 0.18 | 0.20 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.07 | 9.09 | 5.80 | 10.74 | 12.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.29 | -1.46 | -1.76 | -1.66 | -27.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.40% | 11.62% | 15.40% | 16.64% | 3.40% |
| שיעור EBIT | -0.44% | -0.38% | 6.96% | 6.71% | -8.31% |
| שיעור EBITDA | 3.17% | 4.99% | 12.48% | 12.29% | -0.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.44% | -0.38% | 3.64% | 7.16% | -8.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.44% | 3.94% | 6.59% | 6.23% | -8.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.04% | 3.25% | 5.23% | 4.60% | -6.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.03% | 3.21% | 5.23% | 4.64% | -6.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.36% | 82.66% | 79.28% | 73.91% | 74.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,472.84% | -1,041.30% | 181.26% | 87.03% | 105.93% |
| תשואה על הנכסים | 3.14% | 2.13% | 4.32% | 3.35% | -3.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.06% | 4.45% | 8.08% | 8.14% | -8.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.48% | -0.45% | 5.44% | 11.85% | -9.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.31% | -0.30% | 3.52% | 6.23% | -5.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.16% | 2.15% | 4.35% | 3.37% | -3.89% |
| תשואת רווחים | 5.55% | 3.55% | 5.81% | 3.29% | -5.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.01 | 3.71 | 9.10 | 6.51 | 5.84 |
| מחזור זכאים | 2.96 | 3.97 | 7.17 | 3.03 | 7.23 |
| מחזור מלאי | 5.69 | 8.96 | 10.65 | 7.55 | 7.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.41 | 1.48 | 1.85 | 1.88 | 1.42 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.66 | 0.83 | 0.73 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 51.34 | 15.60 | 40.51 | -93.15 | 12.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.86 | 47.09 | 23.49 | -16.16 | 60.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.06 | 98.30 | 40.10 | 56.03 | 62.48 |
| ימי מלאי | 64.12 | 40.72 | 34.28 | 48.36 | 48.41 |
| ימי אשראי מספקים | 123.33 | 91.94 | 50.89 | 120.55 | 50.50 |
| מחזור תפעולי | 155.19 | 139.03 | 74.38 | 104.39 | 110.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.59 | -0.29 | -1.17 | 11.39 | -10.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.70 | -4.04 | -1.54 | 10.35 | -13.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.11 | 3.75 | 0.38 | 1.04 | 2.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 9.69 | 13.98 | 1.32 | 0.91 | 1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.10 | -0.06 | -0.74 | 10.91 | -1.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.12 | -0.08 | -3.12 | 10.91 | -3.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.03 | -0.21 | 1.08 | -0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.01 | -0.03 | 0.31 | -0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.17% | -14.74% | -5.10% | 20.06% | -44.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.83 | 28.25 | 17.19 | 30.35 | -18.12 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 0.92 | 0.90 | 1.40 | 1.19 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.26 | 1.39 | 2.47 | 1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.72 | -6.79 | -19.60 | 4.99 | -2.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.33 | -94.86 | -25.89 | 4.53 | -2.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.63 | 4.87 | -0.15 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.26 | 1.39 | 2.47 | 1.56 |
| מכפיל שווי חברה | 29.59 | 16.92 | 5.45 | 9.71 | -457.79 |
| שווי חברה | 5.17B | 4.58B | 4.15B | 8.01B | 5.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.59 | 16.92 | 5.45 | 9.71 | -457.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 0.84 | 0.68 | 1.19 | 1.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.94 | -6.25 | -14.81 | 4.26 | -2.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.83 | -87.33 | -19.57 | 3.87 | -3.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.41 | 21.59 | 21.56 | 20.70 | 18.97 |
| הון עצמי למניה | 21.66 | 21.83 | 21.74 | 20.89 | 19.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 29.97 | 29.86 | 33.61 | 36.94 | 25.07 |
| רווח נקי למניה | 1.51 | 0.97 | 1.76 | 1.70 | -1.65 |
| נטל מס | 0.78 | 0.83 | 0.79 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | -14.73 | -10.41 | 0.95 | 0.93 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.40 | -0.30 | -0.53 | 4.95 | 4.68 |
הנתונים מוצגים ב-TWD