Rexon Industrial Corp. Ltd. (1515) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.42M | -212.02M | 2.07B | -1.87B | 2.84B |
| רווח נקי | 176.31M | 402.17M | 417.74M | -400.57M | 1.32B |
| פחת והפחתות | 291.00M | 337.37M | 374.37M | 365.70M | 278.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -363.83M | -432.55M | 1.05B | 1.25B | 1.38B |
| יתרת לקוחות | -746.72M | 357.81M | -248.57M | 979.36M | 632.31M |
| מלאי | -49.77M | 256.34M | -158.14M | 1.39B | -879.08M |
| יתרת ספקים | 486.79M | -1.13B | 1.24B | -2.90B | 272.83M |
| הון חוזר אחר | -54.13M | 80.70M | 222.30M | -1.13B | 1.36B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -155.89M | -519.01M | 40.31M | -3.19B | -142.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -718.59M | -66.25M | -167.17M | -529.15M | -953.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -705.42M | -49.87M | -173.18M | -540.52M | -1.02B |
| רכישות, נטו | 85.91M | 830.00K | 23.27M | 4.24M | 5.05M |
| רכישת השקעות | -99.60M | 0 | 0 | 0 | -5.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | 530.00K | -17.21M | 6.01M | 7.13M | 8.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 411.74M | -651.51M | -588.93M | -210.24M | 82.40M |
| פירעון חוב | 601.63M | -425.04M | -578.23M | 334.18M | 764.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -181.47M | -217.77M | 0 | -544.42M | -653.31M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.42M | -8.71M | -10.70M | 928.81M | -29.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.02B | 2.37B | 3.28B | 1.97B | 4.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.66M | 18.90M | -1.22M | 9.47M | -3.29M |
| שינוי נטו במזומנים | -352.60M | -910.88M | 1.31B | -2.60B | 1.96B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.37B | 3.28B | 1.97B | 4.57B | 2.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.02B | 2.37B | 3.28B | 1.97B | 4.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | -732.74M | -280.09M | 1.88B | -2.41B | 1.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.42M | -212.02M | 1.89B | -1.87B | 2.84B |
| הוצאות הוניות | -680.32M | -68.06M | -189.69M | -540.52M | -1.02B |
הנתונים מוצגים ב-TWD