Allis Electric Co., Ltd. (1514) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.90 | 1.68 | 1.53 | 1.29 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.50 | 1.21 | 1.05 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.31 | 0.20 | 0.14 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.09 | 0.14 | -0.02 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.61 | 0.27 | 0.34 | -0.05 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.31B | 3.45B | 3.03B | 1.99B | 1.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.47 | 0.39 | 0.59 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.32 | 0.28 | 0.37 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.03 | 0.14 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.22 | 2.10 | 1.96 | 2.42 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.75 | 0.52 | 0.41 | 0.40 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.55 | 17.85 | 20.39 | 16.93 | 21.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.33 | 10.99 | 8.65 | 11.44 | 10.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.00 | 1.09 | 1.18 | 2.01 | 2.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.11% | 18.74% | 19.19% | 17.78% | 16.74% |
| שיעור EBIT | 10.80% | 10.11% | 10.87% | 9.88% | 8.06% |
| שיעור EBITDA | 11.58% | 10.88% | 11.58% | 10.42% | 8.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.38% | 10.11% | 10.07% | 9.88% | 8.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.17% | 10.74% | 11.17% | 9.88% | 7.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.74% | 8.45% | 9.02% | 7.93% | 6.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.87% | 8.58% | 9.13% | 8.09% | 5.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.24% | 78.67% | 80.76% | 80.20% | 85.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.65% | 106.27% | 110.97% | 100.00% | 93.74% |
| תשואה על הנכסים | 7.06% | 6.73% | 7.10% | 6.69% | 5.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.72% | 14.10% | 13.90% | 16.22% | 13.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.10% | 13.62% | 14.31% | 16.50% | 14.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.24% | 8.93% | 8.82% | 10.01% | 8.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.07% | 6.75% | 7.11% | 6.70% | 5.05% |
| תשואת רווחים | 4.06% | 3.33% | 3.15% | 4.12% | 7.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.67 | 1.72 | 1.84 | 1.91 | 1.83 |
| מחזור זכאים | 2.97 | 3.44 | 3.39 | 3.16 | 2.94 |
| מחזור מלאי | 3.70 | 3.90 | 3.02 | 2.94 | 2.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.32 | 5.96 | 5.05 | 5.62 | 5.00 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.84 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.33 | 2.55 | 2.80 | 4.14 | 4.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 195.04 | 198.92 | 211.30 | 199.82 | 210.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 219.18 | 211.67 | 198.12 | 191.24 | 199.89 |
| ימי מלאי | 98.76 | 93.50 | 120.80 | 124.02 | 135.11 |
| ימי אשראי מספקים | 122.89 | 106.25 | 107.62 | 115.44 | 124.27 |
| מחזור תפעולי | 317.93 | 305.17 | 318.92 | 315.27 | 335.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.89 | 1.69 | 2.63 | -0.43 | 0.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.49 | 1.35 | 2.06 | -1.37 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 0.34 | 0.57 | 0.94 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.80 | 0.78 | 3.17 | 0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.42 | 0.85 | 1.21 | -0.23 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.11 | 5.04 | 4.61 | -0.46 | 1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.16 | 0.31 | -0.04 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.04 | 0.08 | -0.01 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.90% | 1.39% | 2.13% | -1.84% | 0.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.10 | 29.56 | 31.78 | 24.74 | 12.85 |
| מכפיל מכירות | 2.12 | 2.54 | 2.87 | 1.92 | 0.85 |
| מכפיל הון | 3.87 | 4.23 | 4.41 | 3.94 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.52 | 72.01 | 46.84 | -54.46 | 220.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.06 | 57.71 | 36.68 | -172.46 | 29.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.76 | 3.46 | 47.98 | 0.56 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.87 | 4.23 | 4.41 | 3.94 | 1.71 |
| מכפיל שווי חברה | 19.33 | 24.40 | 25.92 | 20.49 | 12.38 |
| שווי חברה | 25.34B | 28.07B | 26.65B | 20.24B | 8.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.33 | 24.40 | 25.92 | 20.49 | 12.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.24 | 2.66 | 3.00 | 2.13 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.40 | 75.38 | 49.07 | -60.39 | 282.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.28 | 60.41 | 38.42 | -191.25 | 37.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.65 | 23.17 | 22.17 | 19.35 | 16.02 |
| הון עצמי למניה | 22.51 | 23.04 | 21.89 | 18.97 | 15.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 40.44 | 38.45 | 33.71 | 38.81 | 31.59 |
| רווח נקי למניה | 3.53 | 3.25 | 3.04 | 3.08 | 2.09 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.80 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.06 | 1.03 | 1.00 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.76 | 0.51 | 0.87 | -0.14 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-TWD