Allis Electric Co., Ltd. (1514) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 464.70M | 693.67M | -105.84M | 225.04M | -815.79M |
| רווח נקי | 907.21M | 801.22M | 751.70M | 592.20M | 428.24M |
| פחת והפחתות | 81.99M | 63.41M | 50.70M | 56.09M | 50.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -576.55M | -122.19M | -936.68M | -309.89M | -1.23B |
| יתרת לקוחות | -1.34B | 139.26M | -787.64M | -704.67M | -1.27B |
| מלאי | 181.31M | 277.74M | -274.42M | -800.40M | -479.69M |
| יתרת ספקים | 372.42M | -335.65M | 279.21M | 553.51M | 493.91M |
| הון חוזר אחר | 209.67M | -203.55M | -153.83M | 641.67M | 26.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 52.06M | -48.77M | 28.44M | -113.36M | -66.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -182.87M | -105.79M | -161.64M | -222.83M | -382.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -113.18M | -125.70M | -227.97M | -195.32M | -314.97M |
| רכישות, נטו | -40.73M | 930.00K | 38.00K | 5.00M | 34.65M |
| רכישת השקעות | -22.52M | -27.09M | -42.81M | -48.56M | -36.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.06M | 12.71M | 8.48M | 18.25M | 16.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.49M | 33.36M | 100.63M | -2.20M | -81.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 381.25M | -323.45M | 347.89M | 165.33M | 1.08B |
| פירעון חוב | 841.34M | 50.87M | 641.14M | 370.63M | 1.25B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 91.98M | 0 | 8.38M | 3.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -456.92M | -420.81M | -240.55M | -181.51M | -151.68M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.18M | -45.50M | -52.69M | -32.18M | -18.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.70B | 1.02B | 751.08M | 670.06M | 499.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.46M | 7.74M | 604.00K | 3.22M | -1.74M |
| שינוי נטו במזומנים | 671.54M | 272.16M | 81.02M | 170.76M | -117.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.03B | 751.08M | 670.06M | 499.30M | 616.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.70B | 1.02B | 751.08M | 670.06M | 499.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 372.41M | 543.10M | -335.17M | 29.72M | -1.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 464.70M | 693.67M | -105.84M | 225.04M | -815.79M |
| הוצאות הוניות | -92.29M | -150.57M | -229.34M | -195.32M | -314.97M |
הנתונים מוצגים ב-TWD