Jui Li Enterprise Co., Ltd. (1512) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.57 | 2.38 | 2.44 | 1.65 | 1.50 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.24 | 1.24 | 0.78 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.37 | 0.59 | 0.23 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.35 | -0.26 | -0.40 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.23 | -1.10 | -0.78 | -1.15 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.03B | -993.54M | -1.12B | -1.10B | -1.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.60 | 0.62 | 0.66 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.66 | 2.62 | 2.51 | 3.84 | 3.66 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.79 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.75 | 0.73 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.07 | 4.34 | 4.05 | 5.85 | 6.25 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | 0.21 | -0.07 | 0.50 | -0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.60 | -0.56 | -2.28 | -2.98 | -3.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.78 | 2.14 | 2.21 | 1.04 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.96 | 18.03 | 17.08 | 14.87 | 15.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -154.68 | 32.99 | -132.80 | 14.06 | -47.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.60% | 32.09% | 23.62% | 20.88% | 6.07% |
| שיעור EBIT | -6.55% | -2.38% | -9.84% | -2.26% | -18.87% |
| שיעור EBITDA | -0.93% | 4.04% | -1.01% | 8.20% | -3.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.63% | -2.38% | -10.62% | -10.92% | -17.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.87% | 1.83% | -6.19% | 0.40% | -23.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.62% | 1.62% | -6.27% | 0.32% | -23.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.62% | 1.62% | -6.27% | 0.32% | -23.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.61% | 88.37% | 101.44% | 80.25% | 102.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -71.22% | -76.73% | 58.24% | -3.65% | 135.73% |
| תשואה על הנכסים | 0.69% | 0.66% | -2.52% | 0.17% | -7.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.87% | 2.84% | -10.23% | 0.99% | -49.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.30% | -1.17% | -4.94% | -7.17% | -7.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.00% | -0.96% | -4.62% | -5.19% | -6.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.69% | 0.66% | -2.53% | 0.17% | -7.85% |
| תשואת רווחים | 3.17% | 2.53% | -9.68% | 0.31% | -14.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.78 | 4.21 | 5.57 | 6.19 | 3.27 |
| מחזור זכאים | 18.10 | 9.68 | 8.27 | 9.19 | 4.04 |
| מחזור מלאי | 1.33 | 1.37 | 1.88 | 2.50 | 2.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.77 | 3.83 | 3.73 | 2.22 | 1.15 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.53 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.75 | 1.91 | 2.70 | 4.18 | 7.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 330.36 | 315.83 | 215.33 | 164.97 | 195.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.35 | 86.77 | 65.58 | 58.97 | 111.73 |
| ימי מלאי | 274.17 | 266.76 | 193.87 | 145.73 | 174.18 |
| ימי אשראי מספקים | 20.17 | 37.70 | 44.12 | 39.73 | 90.42 |
| מחזור תפעולי | 350.53 | 353.53 | 259.45 | 204.70 | 285.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.67 | -1.81 | -0.94 | -1.71 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.74 | -1.93 | -1.00 | -2.08 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.36 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.06 | 1.06 | 1.21 | 6.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.64 | -15.74 | -16.06 | -4.70 | -0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.64 | -15.74 | -16.06 | -4.70 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.10 | -0.06 | -0.12 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.15 | -0.09 | -0.15 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.89% | -25.62% | -14.32% | -17.02% | -1.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.51 | 39.58 | -10.26 | 327.08 | -6.73 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.64 | 0.65 | 1.05 | 1.60 |
| מכפיל הון | 0.88 | 1.12 | 1.06 | 3.24 | 3.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.41 | -3.90 | -6.98 | -5.87 | -80.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.07 | -4.15 | -7.42 | -7.12 | -508.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.31 | 0.01 | -3.21 | -0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 1.12 | 1.06 | 3.24 | 3.29 |
| מכפיל שווי חברה | -210.45 | 48.83 | -197.09 | 26.81 | -96.46 |
| שווי חברה | 2.26B | 2.27B | 2.11B | 2.52B | 2.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -210.45 | 48.83 | -197.09 | 26.81 | -96.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.96 | 1.97 | 1.99 | 2.20 | 3.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -31.74 | -12.03 | -21.41 | -12.36 | -157.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.72 | -12.80 | -22.74 | -14.99 | -996.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.85 | 6.60 | 6.50 | 3.66 | 4.03 |
| הון עצמי למניה | 6.93 | 6.69 | 6.60 | 3.76 | 4.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.12 | -0.01 | 0.20 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 11.94 | 11.76 | 10.77 | 11.67 | 8.33 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.19 | -0.68 | 0.04 | -1.98 |
| נטל מס | 0.87 | 0.88 | 1.01 | 0.80 | 1.02 |
| נטל ריבית | -0.29 | -0.77 | 0.63 | -0.18 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.48 | -9.53 | 1.41 | -45.94 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-TWD