Jui Li Enterprise Co., Ltd. (1512) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -177.12M | -92.90M | -168.15M | -2.44M | -48.16M |
| רווח נקי | 18.58M | -65.78M | 3.66M | -180.94M | -153.31M |
| פחת והפחתות | 73.81M | 93.88M | 119.88M | 108.10M | 123.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -211.96M | -74.77M | -173.15M | 13.58M | -49.69M |
| יתרת לקוחות | -27.38M | 29.63M | 73.75M | -4.16M | 165.44M |
| מלאי | -133.64M | -76.29M | -29.90M | 82.54M | 41.50M |
| יתרת ספקים | -17.53M | -505.00K | -81.78M | -46.07M | -111.13M |
| הון חוזר אחר | -33.41M | -28.11M | -135.22M | -18.73M | -145.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -57.55M | -46.23M | -118.54M | 56.83M | 30.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 128.94M | 9.43M | 64.44M | -9.46M | 6.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.77M | -3.37M | -28.60M | -12.96M | -13.46M |
| רכישות, נטו | 943.00K | 0 | 0 | 106.88M | 4.90M |
| רכישת השקעות | -36.01M | -33.63M | -79.93M | -4.15M | -22.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.34M | 28.06M | 4.34M | 5.74M | 35.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | 174.43M | 18.36M | 88.70M | -104.98M | 1.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.18M | 204.92M | 16.14M | 63.98M | -25.40M |
| פירעון חוב | 56.55M | 266.73M | 86.25M | 25.05M | -71.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 57.45M | 50.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -48.37M | -61.81M | -70.12M | -18.52M | 45.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 183.24M | 213.06M | 95.57M | 186.69M | 133.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.50M | -3.97M | -3.53M | 1.08M | -633.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -34.50M | 117.48M | -91.11M | 53.16M | -68.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 217.74M | 95.57M | 186.69M | 133.53M | 201.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 183.24M | 213.06M | 95.57M | 186.69M | 133.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -188.37M | -98.69M | -203.90M | -15.40M | -61.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -177.12M | -92.90M | -168.15M | -2.44M | -48.16M |
| הוצאות הוניות | -11.25M | -5.79M | -35.75M | -12.96M | -13.46M |
הנתונים מוצגים ב-TWD