Right Way Industrial Co., Ltd. (1506) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.35 | 2.71 | 3.79 | 3.87 | 3.23 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.44 | 2.52 | 2.72 | 1.96 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.65 | 1.38 | 1.66 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.34 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.19 | 0.06 | 0.68 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.47 | 1.08 | 0.31 | 3.76 | 1.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 375.38M | 482.04M | 722.42M | 802.25M | 668.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 0.71 | 1.48 | 2.33 | 2.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.49 | -0.45 | 6.70 | 17.89 | 9.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.25 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.09 | -3.05 | -3.10 | -3.02 | -1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.46% | 16.33% | 16.28% | 16.19% | 17.75% |
| שיעור EBIT | -0.76% | -0.09% | 5.76% | 9.11% | 10.04% |
| שיעור EBITDA | 4.13% | 4.76% | 10.51% | 13.15% | 15.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.57% | -0.09% | 1.90% | 5.17% | 9.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.47% | 2.37% | 5.48% | 8.82% | 9.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.20% | 1.71% | 4.02% | 7.60% | 8.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.02% | 1.79% | 3.90% | 7.76% | 8.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.98% | 72.24% | 73.50% | 86.15% | 92.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -57.07% | -2,560.24% | 287.73% | 170.65% | 91.08% |
| תשואה על הנכסים | 0.41% | 0.56% | 1.32% | 2.73% | 3.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.49% | 0.66% | 1.54% | 3.18% | 4.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.99% | -0.03% | 0.69% | 2.05% | 4.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.67% | -0.02% | 0.48% | 1.77% | 3.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.41% | 0.56% | 1.32% | 2.73% | 2.85% |
| תשואת רווחים | 0.50% | 0.49% | 1.07% | 1.70% | 2.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.48 | 4.90 | 4.26 | 5.30 | 4.14 |
| מחזור זכאים | 6.10 | 6.02 | 6.95 | 7.66 | 6.19 |
| מחזור מלאי | 2.25 | 2.10 | 2.35 | 2.70 | 2.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.88 | 0.84 | 0.90 | 1.02 | 1.02 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.39 | 1.55 | 1.23 | 1.40 | 2.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 183.64 | 187.72 | 188.34 | 156.45 | 196.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.46 | 74.51 | 85.78 | 68.87 | 88.16 |
| ימי מלאי | 162.03 | 173.82 | 155.10 | 135.24 | 167.32 |
| ימי אשראי מספקים | 59.85 | 60.62 | 52.54 | 47.66 | 58.98 |
| מחזור תפעולי | 243.49 | 248.33 | 240.88 | 204.11 | 255.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | 0.20 | 0.06 | 0.70 | 0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.55 | -0.26 | -0.17 | 0.49 | -1.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 0.46 | 0.24 | 0.21 | 2.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.01 | -1.27 | -2.84 | 0.70 | -5.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.25 | 0.44 | 0.26 | 3.30 | 0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.25 | 0.44 | 0.26 | 3.30 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | 1.05 | 0.30 | 3.66 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.18 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.97% | -2.23% | -1.35% | 2.86% | -10.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 213.43 | 194.17 | 92.86 | 58.97 | 40.00 |
| מכפיל מכירות | 2.43 | 3.47 | 3.77 | 4.48 | 3.30 |
| מכפיל הון | 0.99 | 1.33 | 1.44 | 1.88 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.76 | -44.92 | -74.34 | 34.92 | -9.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -83.97 | 56.96 | 211.38 | 24.34 | 52.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -50.66 | -3.40 | -1.80 | -1.81 | 0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 1.33 | 1.44 | 1.88 | 1.62 |
| מכפיל שווי חברה | 58.72 | 69.79 | 32.74 | 31.05 | 20.52 |
| שווי חברה | 2.77B | 3.56B | 3.57B | 4.66B | 3.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 58.72 | 69.79 | 32.74 | 31.05 | 20.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.42 | 3.32 | 3.44 | 4.08 | 3.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.74 | -43.04 | -67.91 | 31.83 | -9.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -83.84 | 54.58 | 193.09 | 22.18 | 50.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.59 | 9.00 | 9.29 | 9.33 | 10.95 |
| הון עצמי למניה | 9.33 | 8.75 | 9.04 | 9.11 | 10.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.25 | 0.29 | 0.12 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 3.80 | 3.36 | 3.45 | 3.82 | 5.21 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.06 | 0.14 | 0.29 | 0.43 |
| נטל מס | 0.82 | 0.72 | 0.74 | 0.86 | 0.92 |
| נטל ריבית | -1.94 | -25.60 | 0.95 | 0.97 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | -1.93 | 3.56 | 0.33 | 2.42 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-TWD