Right Way Industrial Co., Ltd. (1506) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.24M | 18.47M | 209.93M | 71.18M | 142.67M |
| רווח נקי | 18.33M | 56.76M | 86.66M | 103.30M | 51.98M |
| פחת והפחתות | 52.01M | 49.25M | 46.09M | 59.52M | 95.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -8.59M | 0 | 23.22M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 659.00K | -1.12M | 2.78M |
| שינוי בהון החוזר | -35.39M | -76.78M | 75.92M | -20.54M | -45.86M |
| יתרת לקוחות | 26.31M | -33.15M | 53.71M | 39.69M | -82.10M |
| מלאי | -83.91M | -28.50M | 57.43M | -50.73M | -4.50M |
| יתרת ספקים | 23.97M | 87.00K | -26.89M | 16.41M | 35.91M |
| הון חוזר אחר | -1.77M | -15.22M | -8.33M | -25.91M | 4.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.29M | -10.76M | 9.19M | -69.98M | 14.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -255.75M | -147.66M | -289.95M | -404.32M | -127.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -147.97M | -71.00M | -66.24M | -463.33M | -17.31M |
| רכישות, נטו | 2.55M | 0 | 0 | 276.44M | 1.12M |
| רכישת השקעות | -352.39M | -114.01M | -277.45M | -445.13M | -197.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 242.06M | 12.48M | 97.07M | 182.88M | 29.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 24.87M | -43.33M | 44.82M | 57.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.97M | 982.00K | 322.96M | 336.68M | 137.88M |
| פירעון חוב | -1.97M | 903.00K | 43.00K | -527.22M | 71.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 79.00K | 322.92M | 1.18B | 147.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -320.43M | -81.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 217.81M | 399.06M | 509.64M | 255.82M | 254.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.59M | 17.63M | -6.32M | -1.32M | -10.34M |
| שינוי נטו במזומנים | -181.89M | -110.58M | 253.82M | 2.21M | 143.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 399.70M | 509.64M | 255.82M | 253.61M | 111.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 217.81M | 399.06M | 509.64M | 255.82M | 254.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -82.73M | -52.53M | 146.33M | -392.16M | 125.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.24M | 18.47M | 209.93M | 71.18M | 142.67M |
| הוצאות הוניות | -147.97M | -71.00M | -63.60M | -463.33M | -17.31M |
הנתונים מוצגים ב-TWD