Shihlin Electric & Engineering Corp. (1503) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.39 | 1.41 | 1.32 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.70 | 0.85 | 0.74 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.24 | 0.13 | 0.25 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.79 | 3.26 | 1.94 | 2.68 | 0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.38B | 5.74B | 4.55B | 2.87B | 2.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.67 | 1.56 | 1.66 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 4.84 | 2.74 | 3.29 | 1.91 | 0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 238.63 | 280.57 | 176.30 | 56.31 | 77.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.76 | 2.91 | 2.35 | 3.30 | 6.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.59 | -0.70 | -0.45 | -0.43 | 0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.91% | 20.89% | 19.43% | 17.82% | 17.04% |
| שיעור EBIT | 12.15% | 11.56% | 11.47% | 9.93% | 8.21% |
| שיעור EBITDA | 14.22% | 13.71% | 13.74% | 12.31% | 10.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.72% | 11.56% | 9.57% | 7.75% | 9.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.66% | 11.48% | 11.42% | 9.79% | 8.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.66% | 8.79% | 8.63% | 7.38% | 6.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.04% | 9.09% | 8.96% | 7.73% | 6.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.30% | 76.53% | 75.58% | 75.40% | 72.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.96% | 99.31% | 119.32% | 126.39% | 99.46% |
| תשואה על הנכסים | 5.91% | 5.40% | 5.18% | 4.37% | 4.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.13% | 9.00% | 8.06% | 7.24% | 7.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.91% | 10.86% | 8.18% | 6.86% | 8.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.47% | 8.27% | 6.24% | 5.17% | 6.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.91% | 5.40% | 5.18% | 4.37% | 2.96% |
| תשואת רווחים | 4.05% | 3.57% | 3.02% | 3.79% | 6.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.85 | 4.12 | 3.82 | 3.41 | 3.06 |
| מחזור זכאים | 5.37 | 5.66 | 4.37 | 4.57 | 3.87 |
| מחזור מלאי | 2.05 | 2.02 | 2.87 | 2.56 | 2.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.58 | 4.70 | 4.54 | 4.24 | 4.23 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.46 | 4.82 | 5.45 | 5.86 | 5.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 205.21 | 204.93 | 139.16 | 169.69 | 150.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.87 | 88.67 | 95.49 | 106.95 | 119.22 |
| ימי מלאי | 178.33 | 180.78 | 127.27 | 142.63 | 125.90 |
| ימי אשראי מספקים | 67.99 | 64.53 | 83.61 | 79.90 | 94.42 |
| מחזור תפעולי | 273.21 | 269.46 | 222.76 | 249.59 | 245.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.47 | 9.17 | 4.40 | 8.54 | 1.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.78 | 7.40 | 2.85 | 6.82 | 0.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.69 | 1.76 | 1.56 | 1.72 | 1.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.81 | 0.65 | 0.80 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 1.50 | 0.97 | 2.30 | 0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.41 | 5.20 | 2.83 | 4.97 | 1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.74 | 3.19 | 1.91 | 2.66 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.13 | 0.07 | 0.14 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.25% | 4.36% | 1.48% | 5.73% | 1.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.93 | 27.11 | 32.99 | 26.39 | 15.67 |
| מכפיל מכירות | 2.31 | 2.46 | 2.85 | 1.95 | 1.02 |
| מכפיל הון | 2.41 | 2.52 | 2.66 | 1.91 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 44.40 | 22.96 | 67.37 | 17.45 | 88.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.82 | 18.54 | 43.59 | 13.94 | 30.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.50 | 3.51 | 1.14 | 1.57 | 1.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.41 | 2.52 | 2.66 | 1.91 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 15.64 | 17.27 | 20.31 | 15.39 | 9.76 |
| שווי חברה | 87.09B | 88.01B | 97.86B | 60.26B | 31.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.64 | 17.27 | 20.31 | 15.39 | 9.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.22 | 2.37 | 2.79 | 1.89 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 42.78 | 22.06 | 65.91 | 16.97 | 88.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.00 | 17.82 | 42.64 | 13.55 | 31.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 73.53 | 68.90 | 73.66 | 63.63 | 55.07 |
| הון עצמי למניה | 71.86 | 67.37 | 72.05 | 62.28 | 53.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 72.70 | 69.01 | 67.32 | 61.09 | 59.04 |
| רווח נקי למניה | 7.02 | 6.07 | 5.81 | 4.51 | 3.86 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 1.51 | 0.57 | 1.89 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-TWD