Shihlin Electric & Engineering Corp. (1503) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.94B | 2.29B | 4.45B | 1.02B | 2.30B |
| רווח נקי | 3.27B | 4.00B | 2.35B | 2.76B | 2.47B |
| פחת והפחתות | 797.22M | 795.10M | 757.82M | 731.76M | 745.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 38.94M | -1.33B | 1.70B | -1.67B | -56.72M |
| יתרת לקוחות | 160.76M | 242.39M | 755.59M | -1.11B | 387.19M |
| מלאי | -2.27B | -645.06M | -491.07M | -2.43B | -2.22B |
| יתרת ספקים | -1.28B | 758.50M | -877.81M | 466.07M | 545.69M |
| הון חוזר אחר | 3.43B | -1.69B | 2.32B | 1.41B | 1.23B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 835.77M | -1.17B | -363.72M | -793.17M | -862.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.00B | -286.01M | -1.54B | -1.04B | -486.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -963.15M | -810.21M | -894.54M | -666.03M | -718.54M |
| רכישות, נטו | 78.63M | -89.20M | -127.83M | -150.27M | 68.20M |
| רכישת השקעות | -320.53M | -20.40M | -482.60M | -431.15M | -72.71M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 37.13M | 178.13M | 380.06M | 38.93M | 8.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | 167.51M | 455.67M | -413.17M | 166.62M | 227.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.12B | -2.14B | -2.90B | -367.50M | -1.33B |
| פירעון חוב | 331.89M | -515.04M | -1.78B | 540.87M | -332.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.34B | -1.56B | -1.04B | -937.75M | -833.56M |
| פעילויות מימון אחרות | -104.13M | -62.82M | -82.87M | 29.38M | -164.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.12B | 3.37B | 3.40B | 3.22B | 3.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -99.09M | 129.17M | -60.61M | 75.82M | 14.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.72B | -2.77M | 158.26M | -310.19M | 496.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.40B | 3.37B | 3.24B | 3.53B | 3.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.12B | 3.37B | 3.40B | 3.22B | 3.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.99B | 1.48B | 3.55B | 357.36M | 1.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.94B | 2.29B | 4.45B | 1.02B | 2.30B |
| הוצאות הוניות | -950.74M | -810.21M | -894.54M | -666.03M | -718.54M |
הנתונים מוצגים ב-TWD