Tung Mung Development Co Ltd (1480) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 0.89 | 1.19 | 1.13 | 1.85 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.28 | 0.18 | 0.26 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.16 | 0.10 | 0.14 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.09 | 0.03 | -0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.27 | 0.21 | -0.50 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | 0.31 | 0.30 | -0.54 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -617.52M | -698.38M | -292.52M | -142.98M | 1.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.39 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.77 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.88 | 2.04 | 1.98 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | -0.02 | -0.09 | 0.09 | -0.06 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.63 | -4.89 | 2.07 | -2.92 | 5.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.43 | 0.54 | 0.41 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.64 | 4.47 | 5.93 | 6.05 | 4.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -91.61 | -9.23 | 9.71 | -11.88 | 2.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.44% | -1.05% | 3.53% | -0.44% | 4.46% |
| שיעור EBIT | -1.19% | -2.75% | 1.07% | -2.92% | 1.55% |
| שיעור EBITDA | -0.15% | -1.60% | 2.21% | -1.96% | 2.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.04% | -2.59% | 1.49% | -2.47% | 2.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.51% | -3.28% | 0.35% | -3.77% | 1.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.66% | -3.36% | 0.17% | -3.49% | 1.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.66% | -3.36% | 0.17% | -3.49% | 1.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.62% | 102.54% | 47.89% | 92.58% | 102.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.33% | 126.43% | 23.58% | 152.69% | 37.51% |
| תשואה על הנכסים | -3.07% | -6.32% | 0.23% | -4.99% | 2.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.90% | -11.88% | 0.46% | -9.87% | 3.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.14% | -7.84% | 3.29% | -6.08% | 8.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.02% | -5.09% | 1.08% | -3.37% | 6.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.07% | -6.32% | 0.23% | -6.40% | 2.27% |
| תשואת רווחים | -5.91% | -8.10% | 0.38% | -5.30% | 2.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 50.90 | 70.14 | 132.22 | 159.25 | 95.24 |
| מחזור זכאים | 118.92 | 155.98 | 14.99 | 175.38 | 25.64 |
| מחזור מלאי | 7.81 | 8.16 | 3.29 | 3.97 | 4.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.69 | 4.67 | 4.40 | 4.90 | 6.79 |
| מחזור נכסים | 1.85 | 1.88 | 1.34 | 1.43 | 1.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | -58.08 | 77.29 | 21.56 | 8.77 | 8.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.83 | 47.59 | 89.51 | 92.12 | 76.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.17 | 5.20 | 2.76 | 2.29 | 3.83 |
| ימי מלאי | 46.73 | 44.72 | 111.10 | 91.91 | 86.98 |
| ימי אשראי מספקים | 3.07 | 2.34 | 24.35 | 2.08 | 14.24 |
| מחזור תפעולי | 53.90 | 49.93 | 113.86 | 94.20 | 90.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.02 | 1.33 | 1.47 | -3.15 | 0.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.69 | 0.91 | 0.66 | -3.44 | 0.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.42 | 0.80 | 0.30 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.69 | 0.45 | 1.09 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.15 | 3.18 | 1.82 | -10.64 | 3.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.15 | 3.18 | 1.82 | -10.64 | 3.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.31 | 0.25 | -0.54 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.06 | -0.15 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.06% | 9.06% | 6.25% | -24.34% | 4.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.43 | -12.41 | 265.00 | -18.87 | 35.71 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.41 | 0.45 | 0.66 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.99 | 1.47 | 1.22 | 1.86 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.94 | 11.04 | 15.99 | -4.11 | 22.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.80 | 7.57 | 7.23 | -4.50 | 15.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.01 | -2.52 | 0.06 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 1.47 | 1.22 | 1.86 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | -272.73 | -35.09 | 29.89 | -45.42 | 19.78 |
| שווי חברה | 4.32B | 5.67B | 5.75B | 7.97B | 5.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -272.73 | -35.09 | 29.89 | -45.42 | 19.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.56 | 0.66 | 0.89 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.97 | 14.98 | 23.69 | -5.57 | 25.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.23 | 10.27 | 10.71 | -6.09 | 17.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.98 | 6.85 | 8.67 | 7.46 | 9.39 |
| הון עצמי למניה | 6.98 | 6.85 | 8.67 | 7.60 | 9.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.03 | 0.52 | 0.07 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 24.59 | 24.24 | 23.72 | 21.49 | 32.78 |
| רווח נקי למניה | -0.41 | -0.81 | 0.04 | -0.75 | 0.35 |
| נטל מס | 1.10 | 1.03 | 0.48 | 0.93 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.19 | 0.33 | 1.29 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.62 | -1.67 | 17.56 | 3.89 | 2.35 |
הנתונים מוצגים ב-TWD